Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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Historisch |
Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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162.45 USD | 253.29 | 1.04 | 13.13 | +11.01% | +2.6% | +0.97% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "155.97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 253.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.04 | 13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21% | |
KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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162.45 USD | 253.29 | 23.00 | 155.00 | 1.46 | 0.84 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
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SOUTHERN US8425871071 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVANZA BANK SE0012454072 |
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FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
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PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 69’383.43 | 73’513.79 | 77’414.67 | 81’211.75 | 93’514.73 |
Dividende | 3.87 | 4.21 | 4.65 | 5.01 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.60 % | 2.87 % | 3.09 % | % |
Gewinn/Aktie | 9.63 | 10.33 | 11.27 | 12.19 | 14.83 |
KGV | 16.82 | 15.68 | 14.37 | 13.28 | 10.92 |
EBIT in Mio. | 19’996.31 | 21’170.33 | 22’898.00 | 24’312.00 | |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 15’153.36 | 16’161.31 | 17’271.87 | 17’802.17 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’640.98 | 16’422.61 | 17’309.90 | 17’450.67 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’725.13 | 22’085.30 | 23’463.22 | 23’268.88 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’732.86 | 21’913.31 | 23’221.74 | 24’162.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.63 | 10.33 | 11.27 | 12.19 | 14.83 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 10.30 | 11.28 | 11.64 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 63.53 | 67.13 | 71.37 | 73.50 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’143.00 | 1’204.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 107’971.03 | 111’068.87 | 112’255.63 | 107’441.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’362’712.12 | 1’412’795.80 | 1’467’634.95 | 1’560’785.77 | 1’616’345.79 |