Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.90 EUR | 398.9 | 0.96 | 25.02 | +23.9% | +0% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "997.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 962.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 398.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.8% | |
| KGV | 25.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 763.90 EUR | 398.90 | 2.00 | 242.00 | 1.35 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’282.05 | 49’712.23 | 55’051.99 | 59’793.26 | 65’502.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.71 | 30.21 | 36.59 | 41.66 | 47.98 |
| KGV | 34.64 | 28.33 | 23.39 | 20.55 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 12’866.87 | 15’525.26 | 18’384.96 | 20’798.60 | 23’523.04 |
| EBITDA in Mio. | 13’458.13 | 16’149.76 | 19’008.85 | 21’245.68 | 23’575.62 |
| Gewinn in Mio. | 10’697.67 | 12’969.65 | 15’351.10 | 17’270.87 | 19’523.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’846.39 | 13’066.53 | 15’622.21 | 16’754.03 | 18’603.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’453.98 | 15’147.90 | 18’049.86 | 20’796.97 | 23’768.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’453.21 | 15’146.06 | 17’938.53 | 20’796.97 | 23’768.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.87 | 30.49 | 36.92 | 42.27 | 49.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.71 | 30.21 | 36.59 | 41.66 | 47.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’117.29 | 24’418.89 | 28’080.86 | 31’853.42 | 36’157.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -484.94 | -632.24 | -854.48 | -849.60 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’350.04 | 11’882.80 | 13’930.18 | 17’982.49 | 22’319.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’084.11 | -6’613.08 | -6’033.09 | -8’359.20 | -7’231.53 |
| Cashflow/Aktie | 21.13 | 27.85 | 35.09 | 37.51 | 42.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’639.01 | 11’164.80 | 13’511.82 | 15’072.69 | 15’409.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.33 | 26.63 | 32.16 | 35.91 | 39.01 |
| Buchwert/Aktie | 69.13 | 85.80 | 98.21 | 108.66 | 127.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’616.96 | 957.33 | -4’499.07 | -3’180.37 | -10’596.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’223.08 | 3’538.38 | 3’775.50 | 4’186.43 | 4’414.05 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.35 | 538.96 | 573.48 | 609.26 | 607.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’140.33 | 6’604.00 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’545.07 | 35’829.18 | 43’550.44 | 48’228.82 | 59’721.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’729.52 | 64’354.96 | 73’090.25 | 85’069.83 | 102’845.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |