Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
880.11
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03.01.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864.90 EUR | 384.9 | 0.81 | 31.63 | +25.66% | +0% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "918.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 852.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 384.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.91% Aufschlag. | |
| KGV | 31.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 864.90 EUR | 384.90 | -14.00 | 280.00 | 1.36 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’758.20 | 48’457.91 | 53’165.54 | 57’804.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 23.82 | 28.26 | 33.15 | 37.65 |
| KGV | 36.99 | 31.18 | 26.57 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | 12’393.34 | 14’589.83 | 16’933.52 | 19’086.74 |
| EBITDA in Mio. | 13’011.06 | 15’319.74 | 17’730.05 | 19’692.73 |
| Gewinn in Mio. | 10’304.63 | 12’107.04 | 14’080.52 | 15’731.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’522.00 | 12’390.29 | 13’948.66 | 15’112.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’974.74 | 14’351.31 | 16’758.67 | 19’054.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’964.19 | 14’316.19 | 16’678.93 | 19’054.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.18 | 28.79 | 33.21 | 36.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.82 | 28.26 | 33.15 | 37.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’620.07 | 23’602.08 | 26’818.77 | 30’157.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.66 | -464.89 | -561.97 | -615.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’469.15 | 11’172.56 | 14’117.57 | 16’350.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’403.25 | -6’287.13 | -6’838.97 | -7’045.27 |
| Cashflow/Aktie | 21.34 | 26.82 | 28.94 | 33.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’908.02 | 10’791.00 | 12’858.07 | 14’120.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.80 | 24.88 | 29.93 | 33.92 |
| Buchwert/Aktie | 66.93 | 84.30 | 104.00 | 127.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’160.09 | -585.18 | -845.33 | -6’056.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’172.54 | 3’382.25 | 3’657.81 | 3’944.39 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.56 | 479.37 | 552.54 | 587.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’880.25 | 6’587.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’728.90 | 35’876.44 | 44’239.71 | 54’870.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’040.40 | 65’032.10 | 85’673.40 | 101’069.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 30.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.10.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |