Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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28.04.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972.70 EUR | 420.43 | 0.92 | 27.07 | +25.02% | +0% | +15.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "997.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 937.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 420.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.6% | |
| KGV | 27.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 972.70 EUR | 420.43 | -20.00 | 238.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’437.19 | 49’842.09 | 55’074.32 | 59’569.51 | 64’988.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.46 | 30.90 | 37.44 | 42.53 | 48.50 |
| KGV | 43.61 | 35.93 | 29.65 | 26.10 | 22.89 |
| EBIT in Mio. | 13’113.64 | 15’758.82 | 18’700.22 | 21’288.28 | 23’681.06 |
| EBITDA in Mio. | 13’732.19 | 16’374.30 | 19’249.71 | 21’638.27 | 24’339.75 |
| Gewinn in Mio. | 11’029.06 | 13’190.28 | 15’662.73 | 17’619.22 | 19’741.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’328.62 | 13’350.14 | 15’816.69 | 16’810.05 | 18’575.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’674.45 | 15’280.11 | 18’346.98 | 21’052.80 | 23’840.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’697.04 | 15’300.56 | 18’267.99 | 21’052.80 | 23’840.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.66 | 31.22 | 37.20 | 41.11 | 47.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.46 | 30.90 | 37.44 | 42.53 | 48.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’384.12 | 24’554.80 | 28’279.30 | 31’724.22 | 35’606.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.62 | -729.11 | -798.74 | -851.42 | -928.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’616.60 | 12’194.41 | 14’547.07 | 18’748.44 | 22’052.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’745.76 | -8’281.84 | -8’624.25 | -9’042.91 | -7’984.75 |
| Cashflow/Aktie | 21.90 | 29.27 | 37.59 | 36.39 | 40.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’911.56 | 11’347.02 | 13’863.27 | 15’504.42 | 16’482.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 26.85 | 32.95 | 37.12 | 38.79 |
| Buchwert/Aktie | 65.45 | 78.96 | 92.49 | 108.76 | 127.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’272.77 | 3’660.71 | -510.69 | -588.02 | -5’003.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’318.69 | 3’636.78 | 3’876.45 | 4’197.17 | 4’503.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 505.36 | 550.36 | 570.57 | 627.95 | 675.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’583.25 | 7’098.00 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’371.28 | 32’826.78 | 41’101.43 | 46’925.58 | 58’052.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’427.99 | 60’982.70 | 69’400.91 | 81’517.24 | 98’280.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |