Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’037.20 EUR | 542.25 | 0.89 | 30.29 | +26.92% | +0% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1209.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 542.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’037.20 EUR | 542.25 | -34.00 | 264.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’055.01 | 50’915.52 | 56’526.56 | 62’015.00 | 67’800.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 26.29 | 32.33 | 39.34 | 45.56 | 52.90 |
| KGV | 46.73 | 38.00 | 31.23 | 26.96 | 23.22 |
| EBIT in Mio. | 13’625.06 | 16’543.54 | 19’639.13 | 22’682.73 | 25’641.64 |
| EBITDA in Mio. | 14’145.15 | 17’144.08 | 20’221.62 | 23’316.81 | 26’293.27 |
| Gewinn in Mio. | 11’400.67 | 13’865.47 | 16’504.38 | 18’958.36 | 21’553.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’552.72 | 13’889.26 | 16’167.11 | 18’724.06 | 21’072.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’116.62 | 16’059.06 | 19’222.41 | 22’640.80 | 26’113.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’112.64 | 16’021.98 | 19’127.55 | 22’502.04 | 26’113.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.37 | 32.42 | 37.93 | 43.48 | 49.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.29 | 32.33 | 39.34 | 45.56 | 52.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’091.03 | 25’685.24 | 29’563.67 | 33’370.97 | 37’461.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.26 | -729.25 | -714.84 | -686.15 | -767.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’612.00 | 12’856.96 | 15’216.51 | 20’097.33 | 28’047.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.64 | -8’373.64 | -9’550.38 | -15’209.30 | -13’662.20 |
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 30.33 | 38.05 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’855.87 | 11’842.12 | 14’310.49 | 17’324.08 | 17’273.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.08 | 27.81 | 33.80 | 41.55 | 47.30 |
| Buchwert/Aktie | 108.33 | 126.79 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’100.98 | 2’925.08 | -2’611.55 | -7’818.41 | -15’704.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’387.07 | 3’741.20 | 4’005.10 | 4’197.99 | 4’372.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.84 | 586.95 | 619.40 | 727.59 | 703.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’464.80 | 7’064.80 | 7’961.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’019.76 | 34’110.08 | 41’590.30 | 41’114.02 | 51’846.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’787.45 | 62’300.76 | 70’186.47 | 75’379.05 | 103’888.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |