Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’058.80 EUR | 542.25 | 0.89 | 30.29 | +26.92% | +0% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1209.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1254.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 542.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’058.80 EUR | 542.25 | -34.00 | 264.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’042.01 | 50’883.41 | 56’495.58 | 61’958.59 | 67’807.91 |
| Dividende | 2.39 | 2.69 | 3.94 | 10.54 | 18.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.22 % | 0.32 % | 0.87 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 26.39 | 32.39 | 39.43 | 45.87 | 53.45 |
| KGV | 46.02 | 37.48 | 30.79 | 26.47 | 22.72 |
| EBIT in Mio. | 13’656.75 | 16’559.40 | 19’667.23 | 22’784.45 | 25’901.20 |
| EBITDA in Mio. | 14’143.88 | 17’150.06 | 20’264.97 | 23’497.03 | 26’635.66 |
| Gewinn in Mio. | 11’436.63 | 13’890.41 | 16’546.39 | 19’106.40 | 21’883.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’560.12 | 13’921.34 | 16’284.83 | 19’005.03 | 21’581.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’115.79 | 16’066.81 | 19’270.10 | 22’718.61 | 26’305.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’111.77 | 16’030.19 | 19’178.91 | 22’589.58 | 26’305.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.37 | 32.43 | 38.04 | 43.83 | 50.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.39 | 32.39 | 39.43 | 45.87 | 53.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’091.78 | 25’684.92 | 29’589.02 | 33’495.27 | 37’661.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 174.02 | -729.76 | -716.30 | -687.00 | -770.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’647.75 | 12’888.39 | 15’295.86 | 20’058.00 | 27’834.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’797.61 | -8’366.62 | -9’543.97 | -15’173.40 | -13’543.60 |
| Cashflow/Aktie | 21.87 | 30.33 | 38.05 | 40.84 | 42.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’891.49 | 11’881.48 | 14’385.55 | 17’623.58 | 18’474.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.25 | 28.01 | 34.21 | 42.43 | 49.30 |
| Buchwert/Aktie | 64.68 | 76.61 | 87.50 | 110.13 | 129.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’100.99 | 2’930.43 | -2’601.97 | -7’784.89 | -15’627.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’387.70 | 3’742.97 | 4’008.43 | 4’198.01 | 4’372.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.93 | 587.32 | 620.32 | 727.84 | 704.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’464.80 | 7’064.80 | 7’961.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’015.04 | 34’135.66 | 41’692.78 | 41’521.12 | 53’008.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’782.52 | 62’323.31 | 70’262.47 | 75’503.70 | 104’282.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 11.09.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.08.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.08.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |