NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.91 EUR | 172.38 | 0.87 | 19.26 | +13.81% | +2.93% | +18.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 172.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 19.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.91 EUR | 172.38 | -53.00 | 305.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’078.71 | 31’080.15 | 34’019.41 | ||
| Dividende | 2.27 | 2.50 | 2.72 | 2.95 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.96 % | 3.23 % | 3.49 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.96 | 4.33 | 4.65 | |
| KGV | 22.89 | 21.31 | 19.48 | 18.12 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 10’302.24 | 11’888.58 | 13’323.49 | 14’207.27 | 13’939.74 |
| EBITDA in Mio. | 16’525.67 | 19’109.47 | 21’085.32 | 18’846.50 | |
| Gewinn in Mio. | 7’658.63 | 8’288.40 | 9’162.59 | 9’850.68 | 9’936.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’658.63 | 8’288.40 | 9’162.59 | 9’757.23 | 9’936.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’348.16 | 8’411.96 | 9’357.67 | 8’513.65 | 7’761.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’221.71 | 8’409.72 | 9’377.01 | 8’513.65 | 7’761.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.68 | 3.96 | 4.33 | 4.65 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.79 | 4.12 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’222.36 | 25’578.67 | 29’067.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’732.17 | -24’917.50 | -26’790.50 | -32’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’390.32 | 15’249.57 | 16’783.00 | 18’304.55 | 20’392.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’696.33 | 8’580.67 | 8’451.36 | 15’401.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.57 | 8.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -9’172.66 | -8’017.35 | -8’595.59 | -10’539.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.03 | ||||
| Buchwert/Aktie | 26.54 | 28.05 | 29.57 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’693.45 | 103’605.40 | 118’011.36 | 137’901.19 | 153’506.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’912.63 | 23’837.90 | 27’102.14 | 28’578.19 | 33’947.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’905.40 | 7’005.80 | 7’649.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’445.37 | 63’466.07 | 68’765.43 | 81’980.96 | 72’411.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’143.97 | 227’674.93 | 249’004.26 | 277’705.06 | 292’970.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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