NextEra Energy Aktie 11363205 / US65339F1012
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11.03.2025
BTT
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NextEra Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
NextEra Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 149.81 | 0.92 | 16.87 | +12.44% | +3.16% | +11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "61.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTERA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.67% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NextEra Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 149.81 | -93.00 | 321.00 | 0.23 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NextEra Energy Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PPL CORP. US69351T1060 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTERA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTERA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Schätzungen zu NextEra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’735.98 | 31’266.04 | 34’188.04 | 34’496.27 | 37’347.33 |
| Dividende | 2.27 | 2.49 | 2.71 | 2.95 | 3.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.37 % | 3.66 % | 3.98 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.99 | 4.34 | 4.76 | 5.33 |
| KGV | 20.16 | 18.54 | 17.05 | 15.54 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 10’796.69 | 11’934.84 | 13’631.96 | 13’984.19 | 14’175.65 |
| EBITDA in Mio. | 17’892.28 | 20’090.42 | 21’737.73 | 22’787.76 | 21’386.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’613.88 | 8’402.79 | 9’350.15 | 10’653.50 | 12’004.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’613.88 | 8’402.79 | 9’350.15 | 10’653.50 | 12’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’039.25 | 8’919.89 | 10’471.28 | 11’549.00 | 12’874.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’220.86 | 9’001.25 | 10’923.62 | 11’549.00 | 12’874.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.99 | 4.34 | 4.76 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 3.82 | 4.42 | 4.86 | 5.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’720.22 | 25’573.98 | 32’558.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’627.40 | -25’091.20 | -29’017.00 | -31’707.50 | -32’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’729.85 | 14’835.22 | 16’964.43 | 18’355.69 | 20’764.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’431.99 | 9’140.52 | 10’591.28 | 14’387.35 | 11’857.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 7.67 | 8.21 | 9.11 | 9.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’471.92 | -5’999.72 | -7’019.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.81 | -4.47 | -5.70 | -5.79 | 9.80 |
| Buchwert/Aktie | 26.65 | 28.31 | 32.80 | 36.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’716.19 | 102’609.25 | 114’877.09 | 143’537.47 | 126’116.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’721.67 | 23’650.92 | 27’827.40 | 27’643.91 | 26’231.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’476.78 | 7’031.22 | 7’499.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’174.72 | 68’209.31 | 78’457.62 | 70’936.32 | 76’512.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 209’254.69 | 226’917.92 | 251’454.95 | 277’241.05 | 292’467.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NextEra Energy Inc Aktie Analysen
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