Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
38.82
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0.29
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0.75%
11.03.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 18.09 | 0.88 | 17.65 | +12.55% | +2.94% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.57% Aufschlag. | |
| KGV | 17.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 18.09 | -94.00 | 159.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’225.05 | 6’640.28 | 6’927.65 | 8’111.00 | 8’629.00 |
| Dividende | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.07 % | 3.27 % | 3.47 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| KGV | 20.81 | 19.34 | 17.93 | 16.68 | 15.26 |
| EBIT in Mio. | 1’785.69 | 2’016.14 | 2’239.68 | 2’711.29 | 3’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’827.97 | 3’197.94 | 3’519.28 | 4’054.26 | 4’558.00 |
| Gewinn in Mio. | 883.67 | 966.39 | 1’058.23 | 1’208.50 | 1’310.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 892.09 | 980.50 | 1’077.64 | 1’208.50 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187.28 | 1’291.30 | 1’396.56 | 1’559.50 | 1’666.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182.21 | 1’302.78 | 1’440.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.01 | 2.17 | 2.33 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.02 | 2.19 | 2.37 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’043.57 | 5’371.04 | 5’710.51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’200.00 | -3’645.00 | -4’012.20 | -3’925.00 | -3’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’081.31 | 2’270.55 | 2’468.54 | 2’698.50 | 2’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’587.26 | 1’305.43 | 1’538.11 | 1’226.28 | 994.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.66 | 4.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’588.82 | -691.70 | -678.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.77 | 21.90 | 24.85 | 24.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’021.40 | 17’320.25 | 19’111.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’106.29 | 3’530.43 | 3’964.00 | 3’901.50 | 3’989.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’842.46 | 1’855.21 | 1’868.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’486.80 | 13’357.70 | 15’415.34 | 12’314.00 | 13’320.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’561.43 | 37’044.03 | 39’900.83 | 43’678.00 | 44’105.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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