Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.30 EUR | 256.14 | 0.69 | 17.95 | +9.41% | +2.89% | +21.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 322.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 256.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.36% Aufschlag. | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.30 EUR | 256.14 | 120.00 | 404.00 | 1.59 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306’315.53 | 325’449.07 | 350’764.19 | 387’167.00 |
| Dividende | 11.15 | 11.95 | 14.17 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.12 % | 3.70 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 22.60 | 23.78 | 26.45 | 29.41 |
| KGV | 16.96 | 16.12 | 14.49 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 127’225.31 | 136’253.33 | 148’790.73 | 163’696.67 |
| EBITDA in Mio. | 144’766.07 | 156’933.71 | 166’494.68 | 168’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 98’642.36 | 104’244.17 | 113’375.02 | 126’361.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’711.11 | 106’221.30 | 120’479.17 | 134’479.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’911.52 | 134’094.14 | 146’204.02 | 155’082.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121’129.27 | 128’320.07 | 154’683.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.14 | 23.46 | 27.22 | 30.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 244’804.09 | 257’488.72 | 275’814.33 | 301’184.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’184.75 | -47’073.59 | -46’685.00 | -44’306.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’571.62 | 122’447.33 | 132’661.00 | 152’035.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’320.72 | -68’884.07 | -75’501.00 | -79’875.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.29 | 26.86 | 32.33 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 65’977.56 | 85’076.36 | 107’063.85 | 132’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.12 | 18.76 | 17.70 | 25.86 |
| Buchwert/Aktie | 50.57 | 58.13 | 61.93 | 64.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98’569.89 | 85’524.86 | 50’217.82 | 33’706.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’225.80 | 54’795.52 | 56’962.50 | 61’829.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’425.27 | 38’397.14 | 31’799.90 | 28’295.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’797.80 | 76’049.70 | 83’098.00 | 85’982.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 222’913.30 | 256’014.00 | 285’261.36 | 333’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 539’571.87 | 570’599.17 | 640’452.00 | 722’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12.01.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.01.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. |