Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
36.19
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-1.16
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-3.09 %
19:56:22
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.39 EUR | 197.33 | 0.94 | 12 | +7.18% | +4.09% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "237.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.19% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.39 EUR | 197.33 | 111.00 | 369.00 | 1.31 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 289’757.86 | 296’692.28 | 317’301.38 | 350’571.54 | 374’055.28 |
| Dividende | 11.66 | 11.09 | 12.04 | 14.47 | 15.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 3.91 % | 4.24 % | 5.10 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 21.43 | 21.32 | 23.16 | 26.36 | 28.41 |
| KGV | 13.24 | 13.32 | 12.26 | 10.77 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 120’218.33 | 130’154.48 | 147’353.47 | 155’828.15 | |
| EBITDA in Mio. | 139’806.08 | 140’032.56 | 151’313.81 | 176’018.10 | 191’174.51 |
| Gewinn in Mio. | 100’423.52 | 91’212.77 | 99’086.83 | 112’039.58 | 118’272.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’590.95 | 122’491.07 | 128’013.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’213.00 | 118’139.12 | 127’340.59 | 143’010.11 | 152’462.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’735.73 | 117’146.65 | 124’556.88 | 145’966.50 | 156’645.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.29 | 21.22 | 23.36 | 27.45 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238’444.40 | 239’827.00 | 257’401.00 | 277’469.33 | 298’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’232.17 | -45’429.50 | -33’991.50 | -34’303.50 | -34’044.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111’233.86 | 114’421.96 | 123’382.12 | 137’080.85 | 152’290.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’290.29 | -65’554.71 | -71’448.20 | -62’155.50 | -66’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.61 | 24.75 | 26.47 | 32.13 | 35.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 49’587.84 | 72’551.17 | 90’955.95 | 113’884.27 | 125’586.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.35 | 17.26 | 19.42 | 21.78 | 27.37 |
| Buchwert/Aktie | 52.05 | 57.84 | 63.79 | 67.85 | 59.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 119’073.11 | 112’836.60 | 102’256.49 | 80’710.70 | 99’562.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53’891.55 | 58’640.57 | 62’112.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58’720.10 | 40’773.12 | 31’934.45 | 29’881.09 | 31’774.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’743.00 | 91’001.00 | 96’845.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 230’914.16 | 256’046.73 | 284’596.96 | 294’593.82 | 299’285.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’293.94 | 603’558.78 | 642’665.39 | 659’775.65 | 711’698.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 12:33 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.26 | Novo Nordisk Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. |