Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
42.73
EUR
-0.20
EUR
-0.45 %
15.12.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.90 EUR | 222.88 | 0.79 | 15.16 | +8.57% | +3.44% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.90 EUR | 222.88 | 143.00 | 411.00 | 1.69 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 307’956.55 | 306’532.65 | 325’426.10 | 354’938.17 | 396’025.64 |
| Dividende | 11.36 | 11.14 | 11.90 | 14.17 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.52 % | 3.76 % | 4.48 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 23.54 | 22.73 | 24.05 | 27.65 | 30.66 |
| KGV | 13.44 | 13.92 | 13.16 | 11.44 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 130’956.62 | 128’186.82 | 136’235.63 | 152’040.68 | 170’125.80 |
| EBITDA in Mio. | 148’981.95 | 143’838.45 | 155’055.27 | 166’494.68 | 168’288.00 |
| Gewinn in Mio. | 102’183.86 | 99’151.39 | 104’243.00 | 115’892.56 | 131’797.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’280.92 | 99’958.85 | 105’445.80 | 121’431.48 | 136’687.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’159.51 | 127’593.05 | 134’201.07 | 149’691.48 | 164’323.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’375.46 | 120’909.13 | 128’061.88 | 154’683.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.95 | 22.02 | 23.54 | 27.22 | 30.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’584.78 | 250’168.17 | 263’668.20 | 286’114.00 | 319’110.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’816.90 | -55’397.08 | -46’906.26 | -46’058.67 | -44’765.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’491.44 | 117’035.89 | 124’753.67 | 138’284.33 | 160’460.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’632.42 | -63’806.44 | -72’071.78 | -81’461.00 | -88’238.67 |
| Cashflow/Aktie | 23.45 | 23.91 | 26.46 | 32.33 | 33.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’315.18 | 67’624.23 | 85’224.23 | 107’063.85 | 132’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.34 | 15.12 | 18.76 | 17.70 | 25.86 |
| Buchwert/Aktie | 44.70 | 53.16 | 61.36 | 61.93 | 64.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’560.04 | 96’443.78 | 82’395.27 | 50’217.82 | 33’706.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’348.18 | 51’552.91 | 53’415.47 | 58’230.71 | 64’365.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’308.11 | 47’486.10 | 38’308.32 | 33’405.91 | 31’167.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’300.16 | 70’709.50 | 72’546.82 | 83’098.00 | 85’982.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 185’295.42 | 217’544.36 | 248’728.40 | 277’911.80 | 325’368.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’106.54 | 535’422.80 | 564’843.46 | 628’747.67 | 689’912.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 15.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 01.12.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.25 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital |