Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
62.72
EUR
1.96
EUR
3.23 %
30.05.2025
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 311.09 | 1.32 | 13.71 | +15.14% | +3.02% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 469.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 311.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.03% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 EUR | 311.09 | 107.00 | 324.00 | 1.33 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333’363.35 | 384’804.79 | 427’402.05 | 464’273.12 | 516’601.70 |
| Dividende | 12.93 | 15.15 | 17.20 | 19.08 | 21.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.34 % | 3.79 % | 4.21 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 26.40 | 31.25 | 35.20 | 38.57 | 43.67 |
| KGV | 17.18 | 14.52 | 12.89 | 11.76 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 151’337.40 | 178’247.66 | 199’102.34 | 215’741.88 | 241’990.44 |
| EBITDA in Mio. | 164’768.73 | 194’135.76 | 218’807.45 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’665.73 | 137’271.39 | 153’992.59 | 167’073.11 | 188’651.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’256.68 | 138’519.93 | 155’225.38 | 161’200.25 | 165’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’532.54 | 175’264.55 | 196’544.05 | 212’809.17 | 238’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’459.41 | 177’524.35 | 198’771.34 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.45 | 31.43 | 35.64 | 38.42 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’893.83 | 323’559.91 | 354’122.91 | 386’910.50 | 424’297.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’270.00 | -60’597.43 | -56’794.36 | -54’905.00 | -53’476.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’475.99 | 157’607.11 | 175’483.42 | 180’144.67 | 200’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’516.38 | -81’679.13 | -95’016.05 | -105’429.50 | -109’971.75 |
| Cashflow/Aktie | 26.42 | 32.03 | 38.33 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’820.10 | 102’807.09 | 126’032.34 | 139’203.69 | 164’796.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.65 | 27.94 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.49 | 57.87 | 70.74 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’998.14 | 41’558.26 | 15’747.54 | -10’490.30 | -13’711.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’118.64 | 57’886.64 | 63’449.82 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’977.02 | 54’720.01 | 49’039.52 | 44’240.34 | 42’802.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’372.00 | 82’960.67 | 90’930.22 | 108’315.50 | 108’952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’874.26 | 255’667.72 | 309’680.80 | 351’431.59 | 428’743.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 533’937.36 | 605’313.57 | 670’844.64 | 721’751.43 | 794’852.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 27.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK |