Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
33.72
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08:57:55
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.29 EUR | 215.14 | 0.81 | 14.17 | +7.94% | +3.56% | -27.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -27.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.29 EUR | 215.14 | 180.00 | 382.00 | 1.69 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’506.65 | 300’450.98 | 321’296.76 | 347’273.64 | 372’313.44 |
| Dividende | 10.65 | 11.00 | 12.48 | 14.16 | 16.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.38 % | 4.96 % | 5.63 % | 6.36 % |
| Gewinn/Aktie | 21.25 | 21.78 | 24.15 | 27.73 | 28.58 |
| KGV | 11.83 | 11.54 | 10.41 | 9.06 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 117’004.10 | 122’440.65 | 132’735.89 | 143’074.69 | 153’862.64 |
| EBITDA in Mio. | 136’429.82 | 142’569.06 | 154’203.83 | 162’888.25 | 180’334.03 |
| Gewinn in Mio. | 93’274.16 | 93’687.01 | 101’857.14 | 110’326.30 | 120’365.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’905.44 | 94’773.93 | 104’354.52 | 115’091.67 | 126’371.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117’391.71 | 119’894.03 | 129’673.98 | 139’805.78 | 152’227.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’155.74 | 117’458.20 | 119’684.73 | 137’131.00 | 158’763.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.61 | 21.97 | 24.66 | 29.33 | 31.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’800.07 | 242’076.85 | 257’005.00 | 279’092.43 | 294’949.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’450.43 | -44’131.29 | -35’039.00 | -37’406.67 | -38’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’017.48 | 116’598.42 | 122’811.31 | 141’279.80 | 152’967.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’079.75 | -66’575.63 | -69’780.17 | -67’385.33 | -73’060.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.39 | 24.53 | 28.08 | 31.93 | 32.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’615.00 | 76’515.39 | 91’893.83 | 106’179.33 | 119’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 17.97 | 19.26 | 26.03 | |
| Buchwert/Aktie | 50.21 | 57.06 | 62.98 | 59.42 | 62.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112’179.23 | 101’075.81 | 82’117.89 | 89’991.33 | 76’414.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’022.25 | 51’067.08 | 54’624.13 | 58’103.67 | 59’918.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’506.58 | 38’032.86 | 30’544.46 | 29’879.80 | 29’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’685.60 | 71’023.00 | 77’184.00 | 85’177.00 | 81’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 223’852.78 | 253’668.07 | 284’407.31 | 306’317.80 | 345’339.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554’276.13 | 585’798.20 | 626’846.69 | 661’566.80 | 750’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 06:56 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06:18 | Novo Nordisk Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.02.26 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. |