Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.15 EUR | 385.41 | 1.18 | 16.85 | +17.59% | +2.31% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 665.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 385.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.76% | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.15 EUR | 385.41 | 43.00 | 235.00 | 1.33 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 347’186.39 | 405’090.83 | 442’241.13 | 493’998.90 |
| Dividende | 13.62 | 16.44 | 17.69 | 18.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.69 % | 2.90 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 27.66 | 33.47 | 37.57 | 42.32 |
| KGV | 22.06 | 18.23 | 16.25 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 157’491.86 | 187’547.72 | 206’803.31 | 233’807.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’353.88 | 204’473.46 | 224’240.86 | 239’255.30 |
| Gewinn in Mio. | 122’782.19 | 147’636.95 | 163’439.17 | 184’729.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’850.20 | 149’864.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’238.11 | 184’890.56 | 203’134.10 | 231’131.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’822.79 | 187’570.87 | 220’988.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.65 | 33.49 | 37.43 | 43.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287’850.64 | 335’325.40 | 363’508.91 | 404’247.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’438.66 | -53’615.16 | -52’114.47 | -51’598.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’898.14 | 168’834.18 | 187’720.30 | 209’711.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’567.03 | -95’730.79 | -96’793.78 | -118’148.60 |
| Cashflow/Aktie | 29.81 | 36.54 | 43.20 | 46.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 91’691.69 | 118’436.32 | 140’750.58 | 164’191.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.27 | 26.21 | 35.51 | 40.08 |
| Buchwert/Aktie | 47.17 | 61.00 | 67.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’679.94 | 14’205.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’388.92 | 57’799.84 | 64’722.95 | 71’798.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’651.75 | 47’024.45 | 43’905.01 | 39’069.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’715.30 | 92’062.62 | 102’698.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 195’430.23 | 251’989.29 | 313’812.65 | 358’448.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 496’601.84 | 570’556.98 | 643’201.95 | 738’514.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 29.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 27.01.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research |