Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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30.12.2024
BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.73 EUR | 384.66 | 1.21 | 18.9 | +20.5% | +2.29% | -15.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "797.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 774.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 384.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.34% | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.73 EUR | 384.66 | 26.00 | 198.00 | 1.45 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’448.40 | 402’280.11 | 441’411.44 | 502’466.82 | |
| Dividende | 10.99 | 14.07 | 16.93 | 17.30 | 18.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.22 % | 2.67 % | 2.73 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 28.07 | 33.71 | 37.82 | 43.75 |
| KGV | 27.79 | 22.58 | 18.81 | 16.77 | 14.49 |
| EBIT in Mio. | 128’072.40 | 157’701.81 | 187’227.56 | 207’716.74 | 238’008.18 |
| EBITDA in Mio. | 142’416.43 | 172’111.96 | 203’911.28 | 214’958.74 | 237’368.59 |
| Gewinn in Mio. | 100’431.58 | 124’660.18 | 148’622.22 | 165’329.48 | 189’624.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’170.09 | 125’658.55 | 149’764.14 | 161’528.37 | 177’568.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’730.52 | 156’236.59 | 185’788.10 | 204’793.44 | 237’045.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’916.09 | 157’878.62 | 188’569.86 | 198’871.66 | 220’301.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.50 | 28.09 | 33.84 | 37.66 | 44.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’191.45 | 338’285.09 | 371’951.00 | 417’493.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’864.05 | -48’459.19 | -50’965.35 | -50’269.69 | -52’765.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’090.05 | 168’356.51 | 183’503.70 | 207’086.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’721.81 | -73’690.02 | -94’593.91 | -88’292.24 | -104’317.67 |
| Cashflow/Aktie | 25.25 | 36.87 | 43.29 | 45.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54’807.73 | 94’584.28 | 120’609.68 | 136’593.75 | 164’845.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.28 | 20.72 | 26.52 | 35.62 | 40.04 |
| Buchwert/Aktie | 32.02 | 45.37 | 62.75 | 61.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’148.02 | 19’837.11 | -2’726.30 | -60’980.28 | -105’719.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’978.00 | 49’416.00 | 57’340.49 | 64’535.72 | 72’847.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’755.89 | 45’608.01 | 43’372.65 | 41’837.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69’887.03 | 82’347.10 | 92’877.42 | 95’385.35 | 105’702.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 137’794.93 | 194’661.56 | 320’050.82 | 378’756.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 474’870.17 | 550’014.79 | 615’028.05 | 733’988.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 23.12.24 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
| 23.12.24 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Bernstein Research | |
| 20.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 20.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 16.12.24 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. |