Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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16:03:01
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.67 EUR | 297.9 | 1.37 | 13.07 | +14.81% | +3.15% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 470.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.53% | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.67 EUR | 297.90 | 108.00 | 324.00 | 1.31 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| DSV DK0060079531 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333’164.71 | 385’299.88 | 429’070.48 | 469’843.98 | 525’986.36 |
| Dividende | 13.04 | 15.39 | 17.57 | 19.08 | 21.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.31 % | 3.78 % | 4.10 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 26.36 | 31.31 | 35.36 | 39.39 | 45.16 |
| KGV | 17.63 | 14.85 | 13.14 | 11.80 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 151’248.38 | 178’589.46 | 199’964.62 | 218’901.74 | 247’425.60 |
| EBITDA in Mio. | 164’831.70 | 194’592.58 | 219’781.38 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’523.70 | 137’615.62 | 154’743.65 | 169’519.17 | 193’053.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118’006.70 | 138’870.59 | 156’069.67 | 161’200.25 | 165’608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’352.06 | 175’653.88 | 197’464.50 | 216’032.01 | 245’747.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’459.41 | 177’524.35 | 198’771.34 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.39 | 31.51 | 35.86 | 38.42 | 44.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’481.62 | 324’354.25 | 357’350.33 | 395’458.56 | 437’077.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68’736.25 | -59’272.75 | -55’945.07 | -54’905.00 | -53’476.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’684.19 | 157’762.37 | 175’848.53 | 180’144.67 | 200’436.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’129.89 | -85’587.11 | -99’778.04 | -105’429.50 | -109’971.75 |
| Cashflow/Aktie | 26.62 | 32.42 | 38.33 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’717.81 | 102’999.01 | 126’073.46 | 139’203.69 | 164’796.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.65 | 27.94 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.54 | 57.72 | 70.46 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’059.23 | 42’455.80 | 17’900.06 | -10’490.30 | -13’711.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’240.00 | 58’351.92 | 64’566.75 | 72’557.70 | 81’707.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’866.52 | 54’401.56 | 49’036.66 | 44’240.34 | 42’802.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’372.00 | 82’960.67 | 90’930.22 | 108’315.50 | 108’952.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’094.08 | 255’091.38 | 308’554.28 | 351’431.59 | 428’743.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’330.60 | 604’773.80 | 669’652.73 | 721’751.43 | 794’852.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 27.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK |