Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.33 EUR | 312.93 | 1.31 | 13.41 | +14.42% | +3.11% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 477.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.33 EUR | 312.93 | 112.00 | 339.00 | 1.34 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331’555.28 | 381’257.53 | 422’625.41 | 462’956.91 | 515’461.60 |
| Dividende | 12.91 | 15.06 | 17.00 | 19.08 | 21.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.46 % | 3.91 % | 4.38 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 26.33 | 30.88 | 34.78 | 38.09 | 43.14 |
| KGV | 16.53 | 14.10 | 12.52 | 11.43 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | 150’556.12 | 176’463.10 | 196’759.18 | 215’058.03 | 241’805.11 |
| EBITDA in Mio. | 164’200.85 | 192’497.26 | 215’983.94 | 230’750.39 | 257’965.33 |
| Gewinn in Mio. | 116’413.98 | 135’830.39 | 152’018.24 | 166’571.18 | 188’504.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117’605.73 | 137’058.35 | 153’905.60 | 161’601.95 | 163’579.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’130.97 | 173’284.24 | 193’839.12 | 212’122.71 | 238’535.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’953.30 | 176’065.21 | 196’574.29 | 206’932.07 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.36 | 31.16 | 35.24 | 38.32 | 44.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’717.31 | 319’246.50 | 349’461.25 | 386’041.63 | 424’355.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’029.86 | -58’828.71 | -54’350.79 | -56’540.00 | -55’302.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’835.50 | 155’688.17 | 172’945.66 | 182’235.60 | 204’081.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’157.38 | -84’224.38 | -97’179.80 | -113’209.33 | -117’812.33 |
| Cashflow/Aktie | 27.25 | 32.08 | 38.00 | 43.24 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 68’321.88 | 101’940.44 | 125’009.03 | 139’203.69 | 164’796.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.65 | 27.94 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.51 | 57.56 | 69.99 | 82.36 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’093.95 | 43’498.15 | 16’421.19 | -10’905.35 | -16’615.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50’756.33 | 57’383.92 | 62’878.50 | 70’576.00 | 78’769.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’836.79 | 53’961.12 | 48’002.35 | 43’417.53 | 41’503.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’482.16 | 108’315.50 | 108’952.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 204’720.50 | 258’050.28 | 311’570.43 | 358’604.53 | 449’538.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 538’531.71 | 608’821.21 | 673’068.07 | 730’701.17 | 815’202.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 16.06.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research |