Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
40.34
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-2.13 %
20:09:32
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 EUR | 216.43 | 0.77 | 14.89 | +7.98% | +3.47% | -21.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 349.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.08% Aufschlag. | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 EUR | 216.43 | 155.00 | 380.00 | 1.70 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’480.86 | 300’425.99 | 321’389.75 | 348’764.03 | 376’122.09 |
| Dividende | 10.65 | 11.00 | 12.48 | 14.42 | 16.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.58 % | 4.06 % | 4.69 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 21.25 | 21.78 | 24.16 | 27.86 | 28.94 |
| KGV | 14.47 | 14.12 | 12.72 | 11.04 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 116’993.67 | 122’429.94 | 132’777.15 | 143’894.64 | 156’095.76 |
| EBITDA in Mio. | 136’414.81 | 142’553.75 | 154’265.02 | 165’004.42 | 189’285.76 |
| Gewinn in Mio. | 93’266.00 | 93’678.59 | 101’889.50 | 110’905.34 | 121’899.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’895.42 | 94’763.60 | 104’396.40 | 116’056.73 | 128’824.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117’381.30 | 119’882.89 | 129’719.37 | 140’625.72 | 154’832.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’120.59 | 117’422.00 | 119’866.30 | 140’820.75 | 174’395.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.61 | 21.96 | 24.67 | 29.59 | 32.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231’759.50 | 242’034.08 | 257’147.25 | 281’050.86 | 299’742.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’450.43 | -44’131.29 | -35’039.00 | -37’406.67 | -38’956.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’014.79 | 116’580.86 | 122’808.15 | 141’719.60 | 154’709.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’079.75 | -66’575.63 | -69’780.17 | -67’385.33 | -73’060.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.39 | 24.53 | 28.08 | 32.19 | 34.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’611.93 | 76’495.32 | 91’890.60 | 106’912.67 | 121’451.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 17.97 | 19.26 | 26.03 | |
| Buchwert/Aktie | 50.21 | 57.05 | 62.99 | 60.08 | 63.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 112’207.23 | 101’108.54 | 82’158.04 | 90’025.22 | 76’448.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’012.17 | 51’057.83 | 54’666.38 | 58’554.67 | 61’050.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’506.57 | 38’032.87 | 30’544.47 | 29’879.78 | 29’348.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’685.60 | 71’023.00 | 77’184.00 | 85’177.00 | 81’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 223’839.83 | 253’649.82 | 284’450.58 | 307’465.52 | 347’652.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 554’257.60 | 585’774.60 | 626’900.00 | 662’924.20 | 750’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 19.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Novo Nordisk Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Novo Nordisk Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | Novo Nordisk Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG |