Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
59.36
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16:15:34
BMN
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.58 EUR | 307.64 | 1.36 | 13.27 | +14.9% | +3.11% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "420.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 484.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 307.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.67% | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.58 EUR | 307.64 | 99.00 | 317.00 | 1.32 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342’792.79 | 394’266.39 | 434’911.28 | 472’734.22 | 518’167.36 |
| Dividende | 13.21 | 15.83 | 17.89 | 20.06 | 21.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.45 % | 3.90 % | 4.37 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 26.47 | 31.98 | 35.85 | 39.58 | 43.88 |
| KGV | 17.34 | 14.36 | 12.81 | 11.60 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 158’229.02 | 183’481.12 | 202’659.71 | 217’602.18 | 239’275.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’135.02 | 201’453.50 | 224’405.20 | 239’189.99 | 259’935.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’356.66 | 141’413.35 | 157’001.45 | 169’585.13 | 186’895.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’206.35 | 143’666.49 | 159’523.57 | 170’929.36 | 180’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’427.38 | 180’738.43 | 200’324.17 | 215’150.27 | 233’297.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’095.25 | 181’443.37 | 199’259.71 | 209’033.35 | 213’979.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.45 | 32.43 | 36.54 | 38.97 | 42.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 285’404.36 | 327’268.17 | 357’950.17 | 385’850.29 | 422’541.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66’051.22 | -57’022.42 | -53’439.90 | -54’799.00 | -53’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’086.12 | 161’510.97 | 180’077.26 | 182’804.67 | 201’684.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’005.80 | -89’051.51 | -103’842.04 | -104’736.75 | -108’454.50 |
| Cashflow/Aktie | 28.44 | 33.51 | 38.74 | 45.26 | 46.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’577.33 | 108’228.20 | 131’242.38 | 145’141.24 | 168’920.96 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.65 | 23.60 | 29.03 | 27.18 | 31.65 |
| Buchwert/Aktie | 47.97 | 61.94 | 76.57 | 81.29 | 102.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’772.21 | 33’258.69 | 5’854.20 | -17’753.38 | -29’615.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51’101.23 | 58’443.47 | 64’186.61 | 71’761.89 | 79’025.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’540.81 | 53’577.38 | 48’840.63 | 43’302.98 | 40’197.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’840.40 | 88’457.97 | 94’862.88 | 97’646.00 | 103’812.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’588.59 | 256’482.47 | 310’302.65 | 355’419.61 | 436’756.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 542’246.25 | 612’015.26 | 677’481.47 | 724’451.29 | 805’823.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 02.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |