NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
231.04
USD
-6.53
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-2.75 %
20:54:53
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.08 USD | 61.82 | 1.45 | 10.46 | +13.29% | +1.88% | -18.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "283.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.97% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.08 USD | 61.82 | 72.00 | 272.00 | 1.61 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’273.57 | 15’920.98 | 17’233.79 | 18’247.50 | 18’637.00 |
| Dividende | 4.21 | 4.49 | 4.85 | 5.40 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.89 % | 2.04 % | 2.27 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 15.09 | 18.19 | 21.05 | 22.61 | 22.29 |
| KGV | 15.75 | 13.06 | 11.28 | 10.51 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 5’094.62 | 5’965.75 | 6’620.37 | 4’520.50 | 1’660.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’630.80 | 6’532.82 | 7’366.76 | 7’316.00 | 7’764.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’840.08 | 4’504.89 | 5’106.93 | 5’188.50 | 4’901.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’840.08 | 4’504.89 | 5’106.93 | 5’188.50 | 4’901.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’736.51 | 5’575.55 | 6’300.70 | 5’840.00 | 6’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’649.53 | 4’992.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.44 | 16.51 | 20.11 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.64 | 15.70 | 18.42 | 18.07 | 19.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’307.18 | 9’502.61 | 10’449.59 | 11’143.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.14 | -940.49 | -969.25 | -1’068.00 | -1’118.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’194.40 | 4’962.96 | 5’946.50 | 5’505.00 | 5’899.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’060.38 | -2’849.88 | -4’098.75 | -1’338.00 | -1’471.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 19.40 | 23.19 | 21.70 | 23.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’687.94 | 4’256.60 | 5’004.90 | 4’615.00 | 4’967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.73 | 17.01 | 20.03 | 18.20 | 19.60 |
| Buchwert/Aktie | 49.25 | 55.68 | 63.66 | 83.40 | 96.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’441.68 | 4’723.86 | 2’495.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’192.86 | 2’391.62 | 2’601.67 | 1’313.00 | 715.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 404.65 | 629.76 | 704.16 | 890.00 | 932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 990.43 | 1’084.17 | 1’236.25 | 604.00 | 328.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’609.14 | 13’869.77 | 14’421.13 | 21’144.00 | 24’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’751.78 | 28’770.94 | 28’537.60 | 37’652.00 | 41’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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