NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
226.52
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-2.29
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27.11.2024
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 59.43 | 0.85 | 16.95 | +12.42% | +1.92% | -11.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "224.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 59.43 | 117.00 | 246.00 | 1.77 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’629.71 | 12’789.21 | 14’014.84 | 15’624.50 | 19’279.00 |
| Dividende | 4.05 | 4.48 | 4.84 | 4.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.96 % | 2.12 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.06 | 13.20 | 15.68 | 18.37 | 27.74 |
| KGV | 17.50 | 17.35 | 14.58 | 12.54 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 4’365.67 | 4’459.01 | 5’236.15 | 5’651.00 | 7’525.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’893.16 | 4’748.15 | 5’555.07 | 6’022.67 | |
| Gewinn in Mio. | 3’390.68 | 3’483.32 | 4’005.25 | 4’205.60 | 5’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’390.68 | 3’483.32 | 4’005.25 | 4’205.60 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’079.14 | 4’069.48 | 4’835.38 | 5’719.67 | 7’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’298.84 | 3’190.30 | 4’151.30 | 3’412.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 11.10 | 13.06 | 16.59 | 24.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.29 | 10.57 | 13.55 | 15.27 | 24.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’344.12 | 7’407.68 | 8’320.87 | 9’685.33 | 11’561.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’206.89 | -1’297.65 | -1’334.53 | -873.00 | -988.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’670.95 | 3’984.08 | 4’671.04 | 5’728.67 | 7’126.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’268.66 | -2’614.30 | -2’974.63 | -4’873.50 | -5’259.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.32 | 15.41 | 19.29 | 19.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.34 | 2’963.32 | 3’569.41 | 4’271.50 | 6’259.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.95 | 14.31 | 17.64 | 27.09 |
| Buchwert/Aktie | 37.89 | 41.65 | 46.68 | 44.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’719.74 | 6’202.82 | 5’293.85 | 5’001.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’128.77 | 2’185.57 | 2’354.39 | 2’634.67 | 2’707.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 812.93 | 833.44 | 951.00 | 983.67 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946.13 | 961.05 | 1’062.62 | 1’208.67 | 1’329.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’877.89 | 10’683.46 | 11’931.16 | 10’394.17 | 10’475.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’056.56 | 24’720.46 | 25’834.68 | 24’943.10 | 26’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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