PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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05.09.2025
BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.68 EUR | 199.41 | 0.89 | 15.75 | +10.05% | +4.02% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "131.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.71% Aufschlag. | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.68 EUR | 199.41 | -103.00 | 260.00 | 0.04 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’174.96 | 96’112.10 | 99’276.30 | 107’447.00 | |
| Dividende | 5.61 | 5.89 | 6.22 | 6.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.03 % | 4.25 % | 4.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.52 | 9.01 | ||
| KGV | 18.24 | 17.19 | 16.25 | 16.15 | |
| EBIT in Mio. | 14’694.69 | 15’520.81 | 16’318.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’069.90 | 18’934.17 | 19’983.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’017.72 | 11’657.44 | 12’277.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’017.72 | 11’657.44 | 12’277.59 | 12’051.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’838.01 | 14’645.55 | 15’419.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’040.42 | 14’632.55 | 15’374.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.03 | 8.52 | 9.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 8.52 | 9.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’067.79 | 52’859.34 | 54’481.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’914.03 | -4’608.53 | -4’451.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’625.50 | 15’513.70 | 15’487.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’652.87 | -9’581.83 | -9’921.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.64 | 11.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’591.78 | 10’109.77 | 10’535.94 | 10’662.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 8.43 | 7.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.84 | 16.90 | 18.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’823.61 | 39’479.40 | 39’176.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’649.03 | 4’992.63 | 5’061.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’357.94 | 37’228.70 | 38’146.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’812.98 | 23’454.23 | 25’815.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 106’204.05 | 109’217.43 | 112’043.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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