PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.77 USD | 175.57 | 1.07 | 13.56 | +9.83% | +4.72% | -9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "136.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.1% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.77 USD | 175.57 | -127.00 | 266.00 | -0.16 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98’945.38 | 101’660.23 | 104’982.84 | 106’248.65 | 109’620.50 |
| Dividende | 5.84 | 6.13 | 6.46 | 6.73 | 7.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.77 % | 5.03 % | 5.24 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 8.92 | 9.39 | 9.58 | 9.97 |
| KGV | 15.04 | 14.41 | 13.68 | 13.41 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 15’908.44 | 16’471.07 | 17’234.43 | 17’169.95 | 17’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’360.96 | 20’009.92 | 20’925.05 | 21’263.84 | 22’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’697.06 | 12’129.62 | 12’708.36 | 13’051.32 | 13’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’697.06 | 12’129.62 | 12’708.36 | 13’051.32 | 13’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’009.25 | 15’552.53 | 16’299.18 | 16’047.75 | 16’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’008.54 | 15’408.45 | 16’159.14 | 15’917.00 | 16’414.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.55 | 8.92 | 9.39 | 9.58 | 9.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 8.83 | 9.30 | 9.15 | 9.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’645.83 | 55’057.44 | 56’667.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’202.67 | -4’029.87 | -4’043.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’820.68 | 15’018.28 | 16’215.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’665.73 | -9’352.77 | -10’801.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 11.26 | 11.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’481.03 | 11’532.53 | 12’340.90 | 12’703.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 8.19 | 8.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.47 | 19.45 | 21.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’270.13 | 37’681.93 | 36’586.32 | 43’473.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’634.31 | 4’372.99 | 4’504.92 | 4’975.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’740.43 | 38’648.19 | 39’532.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’191.60 | 26’766.70 | 28’767.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 114’661.48 | 117’431.42 | 120’542.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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