Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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02.12.2024
BRX
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Prudential plc Aktie Analysen & Prognosen
Prudential plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 GBP | 21.89 | 1.83 | 7.13 | +10.03% | +2.99% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "641.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 658. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRUDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prudential plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 GBP | 21.89 | 118.00 | 210.00 | 1.66 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prudential plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRUDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRUDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Prudential in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’842.67 | 9’667.67 | 10’596.67 | 12’793.00 | 14’040.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.28 % | 3.72 % | 4.13 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.04 | 1.19 | 1.27 | 1.43 |
| KGV | 9.13 | 7.46 | 6.50 | 6.09 | 5.41 |
| EBIT in Mio. | 3’376.38 | 3’707.87 | 4’066.76 | 4’275.00 | 4’743.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 2’229.84 | 2’801.97 | 3’170.58 | 3’212.00 | 3’573.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’284.27 | 2’819.25 | 3’170.46 | 3’212.00 | 3’573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’950.02 | 3’495.55 | 3’984.72 | 4’275.00 | 4’743.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’596.26 | 3’486.12 | 3’870.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.06 | 1.19 | 1.27 | 1.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -700.00 | -1’000.00 | -300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 140.12 | 140.07 | 140.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.91 | 7.65 | 8.66 | 9.00 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -880.17 | -1’362.14 | -1’860.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’422.91 | 20’693.85 | 22’652.72 | 22’520.00 | 24’675.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’622.00 | 201’384.71 | 219’780.40 | 235’838.00 | 258’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prudential plc Aktie Analysen
| 05.08.24 | Prudential Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.09.23 | Prudential Buy | UBS AG | |
| 04.04.23 | Prudential Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.23 | Prudential Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.23 | Prudential Buy | UBS AG | |
| 26.01.23 | Prudential Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.23 | Prudential Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.23 | Prudential Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.23 | Prudential Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.22 | Prudential Buy | UBS AG |