Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
79.14
EUR
1.08
EUR
1.38 %
29.05.2026
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.92 EUR | 44.15 | 1.09 | 10.5 | +8.27% | +3.21% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "78.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.66% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.92 EUR | 44.15 | 135.00 | 234.00 | 1.62 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’831.72 | 48’605.43 | 50’516.89 | 52’875.66 | 53’819.00 |
| Dividende | 2.37 | 2.40 | 2.72 | 2.74 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.05 % | 3.46 % | 3.47 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.89 | 7.51 | 8.26 | 8.47 |
| KGV | 12.56 | 11.44 | 10.49 | 9.54 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 5’191.41 | 5’541.24 | 5’924.14 | 6’207.12 | 6’122.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’249.77 | 7’638.05 | 8’061.84 | 8’411.46 | 8’654.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’098.90 | 3’376.66 | 3’663.28 | 3’906.48 | 3’986.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’193.73 | 3’475.94 | 3’817.08 | 4’140.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’157.97 | 4’537.70 | 4’997.97 | 5’252.74 | 5’420.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’100.82 | 4’482.11 | 4’887.02 | 5’095.50 | 5’420.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.74 | 7.47 | 7.73 | 8.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’175.00 | 10’661.50 | 11’272.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’254.00 | -2’741.50 | -2’836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’692.52 | 5’967.48 | 6’683.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | -1’727.00 | -1’730.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.36 | 10.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’972.10 | 3’205.36 | 3’611.42 | 3’200.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.43 | 7.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.44 | 55.16 | 58.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’518.30 | 7’608.66 | 6’405.64 | 5’835.47 | 4’603.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’154.09 | 2’224.94 | 2’322.37 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’342.16 | 27’842.25 | 29’422.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’740.00 | 62’981.00 | 64’539.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 29.05.26 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 05.05.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 28.04.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |