Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
75.00
EUR
-1.06
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-1.39 %
11:13:34
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.68 EUR | 44.33 | 1.05 | 11.03 | +8.48% | +3.12% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "78.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.44% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.68 EUR | 44.33 | 123.00 | 246.00 | 1.50 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’724.40 | 47’687.61 | 49’506.50 | 49’826.38 | 51’298.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 2.72 | 2.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.10 % | 3.54 % | 3.60 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 6.71 | 7.35 | 7.91 | 8.12 |
| KGV | 12.31 | 11.27 | 10.29 | 9.56 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 5’197.06 | 5’489.37 | 5’854.51 | 6’011.44 | 5’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’202.66 | 7’529.16 | 7’939.31 | 8’245.01 | 8’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’055.23 | 3’320.74 | 3’609.13 | 3’789.49 | 3’891.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’129.02 | 3’367.60 | 3’720.65 | 4’009.24 | 4’242.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’123.21 | 4’487.36 | 4’877.62 | 5’096.33 | 5’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’037.82 | 4’403.83 | 4’790.82 | 4’979.50 | 5’293.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.55 | 7.21 | 7.55 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’028.00 | 11’227.00 | 11’793.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.33 | -1’994.75 | -2’088.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’479.79 | 5’526.13 | 6’275.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’692.38 | -1’723.37 | -1’723.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.71 | 9.93 | 10.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’912.72 | 2’942.29 | 3’468.95 | 3’046.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.15 | 6.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.25 | 54.80 | 57.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’386.86 | 7’301.28 | 5’995.87 | 5’779.21 | 6’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’135.87 | 2’197.28 | 2’292.15 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’182.25 | 27’505.80 | 28’856.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’301.78 | 62’138.73 | 63’546.10 | 61’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 07.07.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 30.06.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets |