Southern Aktie 971500 / US8425871071
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17.04.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 107.38 | 0.9 | 17.72 | +12.74% | +3.17% | -7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.00 EUR | 107.38 | -121.00 | 223.00 | -0.17 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’682.02 | 32’310.99 | 34’208.35 | ||
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.27 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.32 % | 3.46 % | 3.52 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.92 | 5.36 | 5.76 | 6.15 |
| KGV | 20.69 | 19.20 | 17.62 | 16.40 | 15.36 |
| EBIT in Mio. | 8’583.99 | 9’394.74 | 17’482.41 | 10’795.61 | 11’609.14 |
| EBITDA in Mio. | 14’299.84 | 15’589.11 | 17’114.95 | 18’616.16 | 19’949.24 |
| Gewinn in Mio. | 5’102.93 | 5’574.99 | 6’182.99 | 6’777.55 | 7’337.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’101.32 | 5’574.36 | 6’185.69 | 6’777.55 | 7’337.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’127.85 | 6’705.72 | 7’443.14 | 8’206.78 | 8’922.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’047.12 | 6’668.39 | 7’414.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.92 | 5.36 | 5.76 | 6.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.57 | 4.93 | 5.37 | 5.73 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’068.94 | 24’558.72 | 26’278.22 | 28’011.00 | 29’366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’500.00 | -17’600.00 | -17’200.00 | -17’200.00 | -12’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’862.38 | 11’777.24 | 12’807.81 | 12’895.66 | 13’745.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’097.59 | 6’388.94 | 4’906.77 | 4’211.35 | -1’892.25 |
| Cashflow/Aktie | 9.56 | 10.23 | 10.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’687.62 | -4’513.96 | -3’614.34 | -10’108.00 | -2’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.49 | -7.38 | -6.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.05 | 37.66 | 40.89 | 43.91 | 46.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’553.53 | 86’274.70 | 91’869.02 | 97’439.49 | 99’097.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’470.30 | 17’961.50 | 17’467.80 | 16’464.86 | 13’615.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’437.72 | 8’445.92 | 8’504.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’107.63 | 44’626.60 | 49’564.62 | 55’429.55 | 59’457.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’592.22 | 178’769.87 | 190’337.91 | 200’840.29 | 208’510.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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