Southern Aktie 971500 / US8425871071
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27.05.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.78 EUR | 98.52 | 0.86 | 18.35 | +12.45% | +3.31% | -8.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.81% Aufschlag. | |
| KGV | 18.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.78 EUR | 98.52 | -171.00 | 238.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’846.22 | 29’016.86 | 30’160.55 | 30’473.13 | 31’095.27 |
| Dividende | 2.96 | 3.06 | 3.16 | 3.21 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.40 % | 3.51 % | 3.57 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.57 | 4.90 | 5.17 | 5.57 |
| KGV | 21.03 | 19.68 | 18.37 | 17.38 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 7’610.01 | 8’195.77 | 8’841.63 | 8’605.54 | 8’401.53 |
| EBITDA in Mio. | 12’846.92 | 13’754.00 | 14’685.78 | 17’017.00 | 18’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’718.31 | 5’070.98 | 5’483.74 | 6’021.30 | 6’422.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’712.85 | 5’049.34 | 5’447.37 | 6’021.30 | 6’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’575.04 | 6’060.44 | 6’573.08 | 7’531.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’632.26 | 6’019.82 | 6’588.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.57 | 4.90 | 5.17 | 5.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.57 | 4.92 | 5.30 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’976.05 | 21’899.45 | 22’913.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’979.50 | -12’100.00 | -11’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’451.72 | 10’910.52 | 11’526.71 | 11’008.09 | 10’669.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’365.77 | 330.59 | -209.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.18 | 9.53 | 9.91 | 9.01 | 9.45 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’136.14 | 2’409.73 | 3’828.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.97 | -2.84 | -1.72 | -1.49 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 31.91 | 33.97 | 36.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’117.37 | 74’036.34 | 76’516.76 | 76’223.70 | 86’107.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’375.86 | 11’555.71 | 11’353.00 | 11’601.40 | 12’443.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’580.06 | 8’557.51 | 8’777.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’334.71 | 38’915.05 | 40’992.63 | 45’923.61 | 49’491.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’475.81 | 159’774.26 | 165’446.96 | 171’296.31 | 187’368.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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