Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
630.32
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-7.78
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-1.22%
18.02.2025
BTT
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.10 EUR | 128.14 | 1.18 | 41.18 | +48.57% | +0% | +33.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "622.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 521.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.7% | |
| KGV | 41.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +48.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 600.10 EUR | 128.14 | -125.00 | 250.00 | 1.16 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’162.91 | 20’954.86 | 23’686.07 | 26’189.25 | 26’152.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.97 | 12.91 | 16.36 | 16.88 | 15.99 |
| KGV | 60.46 | 46.72 | 36.87 | 35.74 | 37.72 |
| EBIT in Mio. | 2’421.03 | 3’214.62 | 4’088.54 | 4’205.25 | 4’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’621.12 | 3’410.18 | 4’288.79 | 4’319.00 | 4’223.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’087.43 | 2’730.97 | 3’413.29 | 3’587.50 | 3’572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’182.18 | 2’873.34 | 3’617.10 | 3’738.00 | 3’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’487.68 | 3’293.34 | 4’280.28 | 4’443.00 | 4’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.62 | 3’181.10 | 3’737.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 12.91 | 16.36 | 16.88 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’817.77 | 6’882.54 | 8’089.86 | 8’891.00 | 8’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -263.12 | -304.56 | -400.75 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’931.22 | 3’679.28 | 4’334.60 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -367.78 | -678.01 | -1’569.75 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.51 | 16.57 | 19.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’067.16 | 3’807.12 | 4’423.50 | 4’760.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.08 | 17.83 | 22.11 | 24.87 | |
| Buchwert/Aktie | 37.39 | 50.02 | 65.66 | 83.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’519.47 | -10’362.24 | -14’037.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480.45 | 1’625.28 | 1’748.14 | 2’128.33 | 2’178.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.09 | 37.65 | 42.32 | 49.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’850.50 | 1’995.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’344.87 | 10’195.28 | 12’220.23 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’192.48 | 17’039.23 | 18’451.17 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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