Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
489.51
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-11.53
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-2.30 %
12.08.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.00 EUR | 105.37 | 1.02 | 22.77 | +23.25% | +0% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 477.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.82% | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 428.00 EUR | 105.37 | 28.00 | 375.00 | 0.69 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’530.02 | 22’347.59 | 25’374.46 | 28’764.93 | 32’500.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 15.34 | 19.22 | 21.93 | 26.78 |
| KGV | 34.52 | 27.61 | 22.04 | 19.32 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 2’866.82 | 3’712.01 | 4’680.31 | 5’510.51 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’038.42 | 3’917.13 | 4’926.56 | 5’503.38 | 6’517.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’583.41 | 3’227.11 | 4’001.52 | 4’461.76 | 4’798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.13 | 3’217.52 | 3’940.92 | 4’554.51 | 5’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’254.43 | 4’032.57 | 5’090.96 | 5’562.83 | 6’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’227.94 | 4’088.04 | 5’131.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.27 | 15.34 | 19.22 | 21.93 | 26.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’509.20 | 7’652.48 | 9’000.15 | 10’464.00 | 11’820.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 300.88 | -307.90 | -183.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’342.92 | 4’009.55 | 4’706.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’922.50 | -829.50 | -1’956.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 18.77 | 21.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’267.65 | 4’024.38 | 4’566.92 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.69 | 19.70 | 21.02 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 50.05 | 62.79 | 76.07 | 100.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’617.61 | -11’874.78 | -15’422.42 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.00 | 1’670.51 | 1’828.47 | 2’129.50 | 2’435.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.81 | 65.70 | 69.79 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.75 | 2’515.50 | 2’800.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’071.31 | 12’718.29 | 14’702.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’840.93 | 19’165.92 | 21’870.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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