Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
427.47
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2.22
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0.52 %
07.05.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.50 EUR | 90.21 | 1.08 | 18.53 | +20.09% | +0% | -24.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "536.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 493.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.97% | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.50 EUR | 90.21 | 60.00 | 385.00 | 0.70 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’486.12 | 22’213.80 | 25’054.29 | 27’255.67 | 28’731.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 15.66 | 19.35 | 18.74 | 19.45 |
| KGV | 28.51 | 23.17 | 18.76 | 19.37 | 18.66 |
| EBIT in Mio. | 2’889.36 | 3’731.10 | 4’624.49 | 4’789.00 | 5’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’063.95 | 3’932.07 | 4’811.74 | 5’106.50 | 5’499.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’667.24 | 3’313.99 | 4’016.21 | 4’246.50 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’721.57 | 3’337.73 | 4’133.63 | 4’134.00 | 4’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’315.53 | 4’133.76 | 5’060.49 | 5’303.00 | 5’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’296.62 | 4’090.49 | 5’234.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.73 | 15.66 | 19.35 | 18.74 | 19.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’477.55 | 7’602.81 | 8’740.45 | 8’950.00 | 10’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.98 | -416.10 | -1’070.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’392.08 | 4’072.21 | 4’744.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’002.62 | -955.57 | -1’384.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.58 | 19.00 | 21.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’503.27 | 4’156.76 | 4’646.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.92 | 19.64 | 22.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.62 | 65.34 | 83.47 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’667.40 | -11’860.17 | -15’905.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’535.68 | 1’677.46 | 1’768.22 | 2’123.00 | 2’288.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.83 | 49.78 | 53.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’508.67 | 2’629.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’235.87 | 13’044.20 | 15’983.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’070.93 | 19’406.15 | 22’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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