Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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08.09.2025
BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 35.68 | 5.65 | 2.99 | +10.5% | +6.41% | -6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 35.68 | 200.00 | 290.00 | 1.91 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ENI IT0003132476 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’956.85 | 160’314.15 | 165’466.12 | 178’207.00 | 181’171.50 |
| Dividende | 0.24 | 0.51 | 0.66 | 0.80 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 6.74 % | 8.71 % | 10.53 % | 11.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.68 | 2.29 | 2.86 | 3.44 |
| KGV | 8.37 | 4.52 | 3.32 | 2.66 | 2.21 |
| EBIT in Mio. | 3’270.30 | 6’772.34 | 9’200.06 | 10’134.50 | 13’134.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’318.61 | 13’983.63 | 16’358.11 | 19’167.96 | 21’001.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’137.82 | 5’242.12 | 6’670.31 | 9’058.25 | 9’973.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’342.53 | 5’223.49 | 6’483.98 | 9’058.25 | 9’973.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.68 | 5’930.42 | 7’982.03 | 10’126.40 | 11’884.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’312.13 | 6’292.81 | 8’571.13 | 12’028.00 | 13’066.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | 1.65 | 2.30 | 3.09 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’434.80 | 19’455.68 | 22’468.92 | 25’517.25 | 27’360.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’468.61 | -10’304.59 | -10’871.61 | -11’248.33 | -14’046.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’641.45 | 11’656.01 | 13’873.46 | 14’819.00 | 16’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’321.60 | -787.60 | -1’877.25 | -2’299.00 | -2’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.42 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’690.64 | 1’494.64 | 3’060.51 | 5’475.71 | 4’247.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.28 | 0.74 | 1.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.07 | 28.41 | 29.87 | 32.80 | 34.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’314.80 | -3’289.97 | -5’479.01 | -28’079.00 | -21’697.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’169.33 | 6’455.00 | 6’469.75 | 7’008.67 | 7’204.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’370.02 | 10’310.13 | 10’648.50 | 10’016.50 | 9’627.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’967.67 | 8’674.33 | 10’558.50 | 11’265.67 | 8’584.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’051.10 | 82’037.72 | 86’737.27 | 94’968.67 | 102’974.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’567.20 | 211’311.00 | 217’127.61 | 222’988.67 | 236’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 22.08.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.08.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Stellantis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 29.07.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. |