Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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10.07.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.85 EUR | 1576.54 | 0.74 | 132.26 | +98.14% | +0% | +1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "404.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 391.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1576.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 132.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +98.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.85 EUR | 1’576.54 | 102.00 | 300.00 | 2.29 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’601.20 | 118’543.56 | 139’757.20 | 226’061.18 | 241’775.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.46 | 3.24 | 6.56 | 9.17 |
| KGV | 211.20 | 166.83 | 126.42 | 62.45 | 44.66 |
| EBIT in Mio. | 6’153.62 | 8’479.19 | 12’211.60 | 26’544.58 | 41’259.55 |
| EBITDA in Mio. | 15’588.82 | 19’646.51 | 26’311.80 | 46’833.33 | 67’612.66 |
| Gewinn in Mio. | 6’926.95 | 8’626.10 | 11’532.29 | 23’447.04 | 37’209.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’926.95 | 8’626.10 | 11’532.29 | 23’447.04 | 37’209.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’938.81 | 8’856.65 | 12’530.57 | 26’343.83 | 41’491.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’938.81 | 8’856.65 | 12’530.57 | 26’343.83 | 41’491.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.94 | 2.46 | 3.24 | 6.56 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.85 | 2.76 | 6.29 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’906.91 | 24’216.59 | 31’653.37 | 44’668.35 | 61’305.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’479.36 | -20’343.75 | -20’057.86 | -17’506.70 | -17’909.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’318.47 | 18’720.81 | 22’042.41 | 21’474.50 | 28’088.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 784.61 | 584.14 | 1’242.80 | -63.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 5.14 | 6.26 | 16.25 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -9’752.04 | -4’670.19 | 149.10 | 9’914.38 | 13’705.77 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | -0.10 | 0.58 | 1.53 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 26.18 | 28.52 | 31.52 | 36.13 | 48.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’607.96 | -8’724.68 | -11’672.22 | -27’159.32 | -38’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’502.65 | 8’079.53 | 9’507.00 | 11’886.76 | 14’046.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’474.61 | 20’443.50 | 21’536.26 | 25’157.45 | 17’932.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’922.75 | 7’464.60 | 8’046.39 | 10’379.43 | 11’738.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’890.97 | 97’721.94 | 108’183.64 | 120’121.70 | 139’090.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’579.04 | 162’103.59 | 178’493.40 | 185’642.03 | 208’696.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 08.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 22.06.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. |