Tesla Fundamentalanalyse

Tesla Aktie VALOR 11448018 / ISIN US88160R1014

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
225.00 EUR	750.38			0.78	47.77	+37.15%	+0%		+11.12%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "302.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.12%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	750.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.73% Aufschlag.
KGV	47.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+37.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	42	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
225.00 EUR	750.38	160.00	377.00	2.24	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%.
Beta	2.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003
	FORD MOTOR CO. US3453708600
	LUCID US5494981039
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXXON MOBIL US30231G1022
	HOME DEPOT US4370761029
	MASTERCARD US57636Q1040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	OPENLANE US48238T1097
	TVS MOTOR CO INE494B01023

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	108’595.99	131’364.95	158’774.28	199’223.65	253’589.43
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	2.68	3.67	4.84	6.59	9.93
KGV	101.52	74.09	56.23	41.29	27.40
EBIT in Mio.	9’289.56	14’217.49	18’819.43	26’953.84	38’832.21
EBITDA in Mio.	16’584.08	21’464.81	28’183.63	35’483.70	40’278.65
Gewinn in Mio.	9’183.03	13’064.44	17’218.24	22’500.19	32’769.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’279.07	12’995.36	17’760.71	22’500.19	32’769.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’213.77	14’647.40	20’375.45	28’171.88	40’364.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’213.77	14’647.40	20’375.45	28’171.88	40’364.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.68	3.67	4.84	6.59	9.93
Gewinn/Aktie (reported)	2.29	3.32	4.15	7.10	8.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’900.01	26’357.71	34’283.45	41’286.81	55’819.47
Cashflow (Investing) in Mio.	-11’015.00	-10’080.49	-16’974.19	-11’334.37	-12’415.55
Cashflow (Operations) in Mio.	16’244.86	20’392.56	25’866.22	24’888.89	34’001.76
Cashflow (Financing) in Mio.	720.43	539.00	596.30
Cashflow/Aktie	4.64	5.69	5.99	5.66
Free Cashflow in Mio.	4’563.75	7’945.59	10’323.17	15’006.00
Free Cashflow/Aktie	1.35	2.03	2.14	3.69
Buchwert/Aktie	24.42	27.75	31.82	34.10	37.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-19’712.60	-25’606.55	-36’208.34	-54’262.18	-85’867.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’050.29	5’651.66	6’553.17	7’319.51	8’696.84
Kapitalausgaben in Mio.	11’472.82	11’699.31	11’965.21	11’124.25	11’594.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’577.36	6’235.30	6’975.78	7’543.44	8’753.22
Eigenkapital in Mio.	82’732.64	95’829.28	112’869.81	123’018.70	155’911.70
Bilanzsumme in Mio.	138’085.60	155’801.78	183’752.55	187’832.90	256’205.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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04.04.25	Tesla Underweight	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	Tesla Sell	UBS AG
02.04.25	Tesla Buy	Deutsche Bank AG
02.04.25	Tesla Outperform	RBC Capital Markets
28.03.25	Tesla Buy	Deutsche Bank AG
28.03.25	Tesla Outperform	RBC Capital Markets
18.03.25	Tesla Outperform	RBC Capital Markets
12.03.25	Tesla Underweight	JP Morgan Chase & Co.
11.03.25	Tesla Verkaufen	DZ BANK
10.03.25	Tesla Sell	UBS AG

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03.02.25	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
30.01.25	Tesla Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
02.01.25	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
14.11.24	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
24.10.24	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
21.10.24	Tesla Hold	Jefferies & Company Inc.
11.10.24	Tesla Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
03.10.24	Tesla Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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