Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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31.07.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.20 EUR | 1221.28 | 0.75 | 113.13 | +84.32% | +0% | -20.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "313.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1221.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.75% Aufschlag. | |
| KGV | 113.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +84.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.20 EUR | 1’221.28 | 151.00 | 271.00 | 2.43 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’000.40 | 120’038.12 | 141’725.51 | 215’072.41 | 227’960.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.24 | 3.12 | 6.51 | 9.07 |
| KGV | 184.01 | 138.69 | 99.65 | 47.83 | 34.33 |
| EBIT in Mio. | 5’519.61 | 6’943.13 | 10’747.59 | 23’557.14 | 35’445.02 |
| EBITDA in Mio. | 14’880.63 | 18’811.81 | 24’354.52 | 44’975.33 | 64’689.01 |
| Gewinn in Mio. | 5’766.55 | 7’755.82 | 10’888.81 | 23’018.24 | 36’398.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’766.55 | 7’755.82 | 10’888.81 | 23’018.24 | 36’398.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’022.90 | 7’236.96 | 11’146.60 | 26’604.72 | 41’520.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’022.90 | 7’236.96 | 11’146.60 | 26’604.72 | 41’520.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.24 | 3.12 | 6.51 | 9.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.56 | 2.50 | 6.36 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’168.05 | 23’655.31 | 29’991.06 | 42’384.20 | 56’997.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’059.25 | -21’986.09 | -24’018.44 | -20’173.33 | -18’576.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’327.68 | 17’535.92 | 21’267.05 | 23’792.93 | 30’080.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’143.49 | 1’285.32 | 1’393.42 | -63.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 4.64 | 6.21 | 16.25 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’861.72 | -6’459.54 | -3’085.93 | 8’945.52 | 11’886.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.54 | -0.19 | 0.43 | 1.11 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 25.97 | 28.11 | 31.08 | 36.13 | 48.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’805.66 | -4’069.40 | -2’142.92 | -27’159.32 | -38’195.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’647.04 | 9’290.67 | 10’735.80 | 12’117.21 | 14’049.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’024.98 | 22’867.15 | 25’191.98 | 28’446.79 | 18’576.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’471.15 | 7’927.25 | 8’720.01 | 10’233.69 | 11’429.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’459.00 | 96’455.57 | 105’506.96 | 123’720.30 | 144’475.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’478.66 | 165’322.39 | 182’015.43 | 189’765.80 | 214’604.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 28.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.07.26 | Tesla Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Tesla Halten | DZ BANK | |
| 15.07.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |