Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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0.94 %
18.06.2026
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.20 EUR | 1544.17 | 0.74 | 141.69 | +104.77% | +0% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "404.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 410.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1544.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.72% Aufschlag. | |
| KGV | 141.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +104.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.20 EUR | 1’544.17 | 89.00 | 337.00 | 2.15 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’343.85 | 117’570.16 | 138’604.99 | 223’839.03 | 237’731.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.02 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 2.41 | 3.19 | 6.50 | 9.05 |
| KGV | 212.17 | 166.07 | 125.60 | 61.64 | 44.23 |
| EBIT in Mio. | 5’809.61 | 8’234.31 | 12’230.99 | 25’926.24 | 40’059.15 |
| EBITDA in Mio. | 15’258.71 | 19’528.36 | 26’635.80 | 46’179.73 | 66’246.91 |
| Gewinn in Mio. | 6’736.30 | 8’467.12 | 11’450.19 | 23’256.84 | 36’703.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’736.30 | 8’467.12 | 11’450.19 | 23’256.84 | 36’703.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’815.39 | 8’971.30 | 12’706.96 | 26’946.80 | 43’135.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’815.39 | 8’971.30 | 12’706.96 | 26’946.80 | 43’135.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 2.41 | 3.19 | 6.50 | 9.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.85 | 2.80 | 6.22 | 10.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’514.45 | 23’838.82 | 31’180.05 | 43’796.85 | 59’979.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’884.99 | -20’067.95 | -19’155.61 | -15’260.05 | -15’364.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’229.28 | 18’468.04 | 21’976.12 | 22’887.17 | 30’026.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 714.86 | 593.83 | 1’255.40 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 5.00 | 6.11 | 15.99 | 10.35 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’984.21 | -3’061.32 | 1’164.77 | 10’890.54 | 14’799.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.84 | -0.06 | 0.76 | 2.34 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 26.05 | 28.27 | 31.11 | 34.83 | 45.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’105.17 | -12’508.96 | -12’171.14 | -34’548.82 | -58’488.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’447.61 | 7’795.01 | 8’926.18 | 11’569.34 | 13’720.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’152.79 | 19’629.00 | 20’513.48 | 23’757.45 | 16’182.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’811.35 | 7’261.92 | 7’470.95 | 10’663.78 | 12’059.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 89’413.74 | 96’942.51 | 107’465.08 | 118’055.70 | 136’216.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’183.57 | 161’751.38 | 177’815.20 | 175’903.05 | 192’334.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 05.06.26 | Tesla Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.26 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Tesla Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital |