thyssenkrupp Fundamentalanalyse

thyssenkrupp Aktie VALOR 412006 / ISIN DE0007500001

9.92

EUR

0.31

EUR

3.20%

26.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.88 EUR	6.47			3.44	8.48	+27.62%	+1.56%		+38.74%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+38.74%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 38.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.44	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.56%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.88 EUR	6.47	30.00	257.00	1.75	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	1.75	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANDRITZ AG AT0000730007
	KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000
	UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081
	JFE HOLDINGS INC. JP3386030005
	NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003
	SALZGITTER DE0006202005
	VOESTALPINE AG AT0000937503
	GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8
	NUCOR CORP. US6703461052

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RELIANCE US7595091023
	TENARIS LU2598331598
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	34’455.57	35’225.49	36’395.74	39’018.59	40’189.15
Dividende	0.16	0.16	0.20	0.25	0.30
Dividendenrendite (in %)	1.60 %	1.67 %	2.01 %	2.58 %	3.05 %
Gewinn/Aktie	0.67	0.91	1.14	1.16	1.26
KGV	14.63	10.76	8.63	8.45	7.81
EBIT in Mio.	831.86	923.59	1’125.84	1’268.10	1’346.34
EBITDA in Mio.	1’652.60	1’739.36	1’995.66	2’182.72	2’288.32
Gewinn in Mio.	405.68	544.24	657.34	724.86	784.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.	404.27	544.70	634.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	703.75	834.96	992.53	1’138.55	1’229.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	644.57	901.82	976.02	1’138.55	1’229.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.64	0.93	1.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’291.97	-1’405.58	-1’490.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’595.17	1’398.32	1’962.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-583.15	109.55	-93.40
Cashflow/Aktie	2.91	2.48	3.18	2.63	2.77
Free Cashflow in Mio.	671.91	430.94	1’217.90
Free Cashflow/Aktie	1.37	1.73	1.96
Buchwert/Aktie	16.35	17.13	17.80	18.26	19.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’298.33	-1’068.70	-461.28	434.67	24.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’117.32	1’020.39	875.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’063.65	4’154.47
Eigenkapital in Mio.	10’605.59	11’107.43	11’635.00
Bilanzsumme in Mio.	29’875.58	30’317.19	30’856.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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13.03.25	thyssenkrupp Neutral	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	thyssenkrupp Halten	DZ BANK
25.02.25	thyssenkrupp Buy	Baader Bank
13.02.25	thyssenkrupp Kaufen	DZ BANK
13.02.25	thyssenkrupp Buy	Baader Bank
13.02.25	thyssenkrupp Neutral	JP Morgan Chase & Co.
06.12.24	thyssenkrupp Neutral	JP Morgan Chase & Co.
26.11.24	thyssenkrupp Buy	Baader Bank
25.11.24	thyssenkrupp Underweight	Barclays Capital
22.11.24	thyssenkrupp Halten	DZ BANK

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