TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.50 EUR | 164.82 | 0.76 | 26.62 | +19.05% | +1.29% | -15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "157.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.8% Aufschlag. | |
| KGV | 26.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.50 EUR | 164.82 | -73.00 | 200.00 | 0.44 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’853.08 | 67’554.69 | 72’718.75 | |
| Dividende | 1.84 | 1.99 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.35 % | 1.55 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.67 | 6.29 | |
| KGV | 28.77 | 25.98 | 23.42 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 7’540.65 | 8’272.74 | 9’034.33 | |
| EBITDA in Mio. | 8’861.51 | 9’652.11 | 10’575.60 | |
| Gewinn in Mio. | 5’728.16 | 6’267.96 | 6’842.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’745.11 | 6’274.30 | 6’947.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’622.20 | 8’351.45 | 9’115.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’677.00 | 8’459.21 | 9’203.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 5.67 | 6.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.66 | 6.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’887.20 | 21’136.16 | 22’818.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.30 | -2’228.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’372.27 | 7’638.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’668.50 | -4’955.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.09 | 7.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’785.15 | 5’159.75 | 5’821.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 11.85 | 13.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -583.58 | -1’623.50 | -1’993.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’216.91 | 2’297.49 | 2’414.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’411.57 | 12’978.47 | 13’905.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’217.54 | 12’427.04 | 14’263.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’722.94 | 38’606.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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