TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
126.75
USD
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-0.24 %
30.05.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.52 EUR | 140.34 | 0.74 | 23.73 | +16.23% | +1.35% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.46% Aufschlag. | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.52 EUR | 140.34 | -78.00 | 130.00 | 0.55 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’114.81 | 62’502.06 | 66’372.33 | 69’952.50 | 74’637.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.79 | 2.02 | 2.32 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.41 % | 1.59 % | 1.82 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.96 | 5.44 | 5.79 | 6.67 |
| KGV | 28.34 | 25.63 | 23.36 | 21.93 | 19.05 |
| EBIT in Mio. | 6’631.42 | 7’285.18 | 7’979.02 | 8’697.50 | 9’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’821.07 | 8’538.74 | 9’157.67 | 9’419.50 | 10’472.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’053.39 | 5’527.46 | 6’043.00 | 6’573.50 | 7’309.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’067.84 | 5’519.72 | 6’069.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’731.12 | 7’382.86 | 8’074.77 | 8’771.00 | 9’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’815.05 | 7’480.53 | 8’384.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.48 | 4.96 | 5.44 | 5.79 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.96 | 5.60 | 5.83 | 6.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’982.71 | 19’134.56 | 20’449.25 | 21’893.00 | 23’530.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’037.98 | -2’213.43 | -2’287.50 | -2’252.00 | -2’231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’472.97 | 7’395.40 | 7’379.67 | 8’167.00 | 8’225.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’216.63 | -4’219.50 | -4’730.00 | -5’631.00 | -5’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.29 | 6.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’972.07 | 4’835.51 | 4’925.33 | 5’893.50 | 5’911.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 4.42 | 4.47 | 5.36 | 5.38 |
| Buchwert/Aktie | 8.64 | 8.39 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’784.66 | 894.48 | 730.94 | 56.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’125.58 | 2’191.09 | 2’188.54 | 2’273.00 | 2’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’370.77 | 11’896.25 | 12’615.00 | 13’195.50 | 13’852.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’714.26 | 10’827.40 | 12’405.74 | 12’667.00 | 13’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’086.16 | 35’035.38 | 35’064.00 | 36’766.00 | 37’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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