TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
123.28
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21.01.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.36 EUR | 136.98 | 0.77 | 23.79 | +17.11% | +1.31% | -0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 136.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.36 EUR | 136.98 | -48.00 | 144.00 | 0.72 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’194.48 | 59’412.05 | 63’093.58 | 67’193.23 | 72’514.50 |
| Dividende | 1.47 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.30 % | 1.41 % | 1.58 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.59 | 5.12 | 5.64 | 6.53 |
| KGV | 29.44 | 26.83 | 24.10 | 21.87 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 6’197.96 | 6’808.15 | 7’497.72 | 8’226.16 | 9’672.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’269.64 | 7’943.69 | 8’667.49 | 9’224.82 | 10’436.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’783.52 | 5’177.22 | 5’691.99 | 6’215.35 | 7’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’780.02 | 5’130.60 | 5’681.32 | 5’976.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’374.01 | 6’927.39 | 7’628.70 | 8’342.16 | 9’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’375.30 | 6’989.19 | 7’598.14 | 8’530.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.59 | 5.12 | 5.64 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.58 | 5.20 | 5.85 | 6.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’047.03 | 18’165.47 | 19’525.25 | 21’298.00 | 22’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’055.93 | -2’075.68 | -2’154.50 | -2’219.00 | -1’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’275.67 | 6’854.84 | 6’978.67 | 7’910.00 | 8’225.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’971.85 | -4’191.68 | -4’544.00 | -4’650.50 | -4’781.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.74 | 6.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’939.40 | 4’492.57 | 4’718.10 | 5’426.53 | 6’151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.99 | 4.14 | 4.97 | 5.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 8.46 | 7.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’108.98 | -2’433.82 | 1’353.70 | 1’460.55 | -1’833.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’863.08 | 1’970.09 | 1’991.68 | 2’096.46 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’856.78 | 11’352.61 | 12’002.20 | 12’770.67 | 13’252.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’428.58 | 9’425.77 | 10’743.34 | 12’961.50 | 14’626.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’127.68 | 32’631.41 | 33’516.00 | 35’796.00 | 37’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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