Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
2.00
EUR
0.18
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9.57%
19.12.2024
PAR
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 0.3 | -5.17 | -11.51 | -59.48% | +0% | -18.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -5.17 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -11.51 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -59.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 EUR | 0.30 | 135.00 | 459.00 | 1.15 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179.69 | 209.36 | 275.54 | 427.10 | 321.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | -0.39 | -0.14 | 0.98 | |
| KGV | -93.87 | -5.08 | -14.31 | 2.04 | |
| EBIT in Mio. | 22.18 | -44.65 | -9.75 | 151.51 | |
| EBITDA in Mio. | 36.96 | -31.03 | -5.64 | 166.71 | |
| Gewinn in Mio. | -3.19 | -62.85 | -23.57 | 132.04 | 67.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.70 | -63.60 | -27.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.23 | -60.79 | -12.75 | 150.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1.92 | -53.71 | -22.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | -0.43 | -0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.50 | 113.64 | 148.43 | 317.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.67 | -10.89 | -10.31 | -10.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.55 | -44.72 | -10.37 | 118.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.08 | 0.00 | -40.19 | -40.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | -0.35 | -0.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40.36 | -57.30 | -1.14 | 136.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | -0.42 | -0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.57 | 1.07 | 0.90 | 2.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20.56 | 75.39 | 87.27 | 19.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.52 | 70.35 | 73.48 | 62.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.73 | 12.26 | 11.69 | 16.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.60 | 98.50 | 100.50 | 102.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 188.98 | 126.30 | 102.37 | 236.16 | 285.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 485.24 | 440.11 | 407.73 | 531.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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