Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
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05.03.2025
BRX
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 0.57 | -8.66 | -10.58 | -91.6% | +0% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -8.66 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -10.58 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -91.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 EUR | 0.57 | 76.00 | 508.00 | 1.26 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191.34 | 246.69 | 339.32 | 321.62 | 403.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.46 | -0.16 | 0.16 | ||
| KGV | -7.25 | -21.44 | 21.44 | ||
| EBIT in Mio. | -57.93 | -18.79 | 31.53 | ||
| EBITDA in Mio. | -42.81 | -11.97 | 66.08 | 83.43 | 149.23 |
| Gewinn in Mio. | -79.13 | -34.65 | 16.79 | 67.39 | 138.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -66.70 | -25.60 | 9.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -84.50 | -30.00 | -19.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | -0.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.40 | 122.60 | 296.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.55 | -5.75 | -5.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -68.71 | -43.17 | -1.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.98 | 24.17 | 25.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -24.60 | -0.15 | 37.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -0.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.08 | 0.91 | 0.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.41 | 81.14 | -75.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.37 | 90.38 | 94.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.39 | 4.32 | -0.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.50 | 100.50 | 102.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112.83 | 82.26 | 121.24 | 285.63 | 424.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 397.45 | 355.39 | 438.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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