Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
3.99
EUR
-0.05
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-1.34 %
06.02.2026
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 0.79 | -0.21 | -52.82 | -11.11% | +0% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "4.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.21 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -52.82 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 EUR | 0.79 | 153.00 | 358.00 | 2.30 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 344.75 | 256.99 | 309.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 13.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.24 | ||
| KGV | -11.74 | 14.01 | -200.70 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 4.67 | 18.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 26.21 | 63.20 | ||
| Gewinn in Mio. | -8.01 | 48.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -45.23 | 25.17 | -25.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -0.10 | 5.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.31 | 0.16 | -0.17 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.68 | 223.76 | 160.97 | 179.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.20 | -10.33 | -3.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -33.50 | 60.33 | 62.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.42 | -7.55 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.21 | -0.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | -39.92 | 48.38 | -8.50 | 14.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | 0.23 | -0.05 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 0.38 | 0.77 | 0.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.93 | 80.78 | 75.73 | 68.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.19 | 11.68 | 15.80 | 15.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.35 | 74.50 | 75.55 | 74.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74.30 | 136.50 | 151.67 | 185.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 381.40 | 511.10 | 586.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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