VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
119.00
EUR
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-0.42 %
15:22:29
BMN
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.95 EUR | 80.45 | 1.29 | 11.4 | +10.21% | +4.5% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "135.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.22% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.95 EUR | 80.45 | -1.00 | 166.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’636.73 | 79’216.06 | 81’948.98 | ||
| Dividende | 5.33 | 5.91 | 6.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.93 % | 5.37 % | 6.01 % | 6.52 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 10.13 | 10.88 | ||
| KGV | 13.11 | 11.85 | 11.03 | 9.79 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 9’778.42 | 10’240.33 | 10’697.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 13’921.75 | 14’483.94 | 15’091.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’195.22 | 5’753.57 | 6’151.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’195.22 | 5’753.57 | 6’151.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’373.29 | 8’865.37 | 9’395.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’464.51 | 9’001.23 | 9’510.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 10.02 | 10.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’859.00 | 13’465.00 | 13’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’202.13 | 11’062.31 | 11’513.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’393.00 | -4’557.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 18.09 | 18.84 | 20.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’740.41 | 5’367.61 | 5’623.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 9.12 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.51 | 62.81 | 67.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’633.56 | 17’416.43 | 16’130.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’157.91 | 4’342.74 | 4’601.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’053.70 | 36’219.05 | 38’689.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 134’723.25 | 136’748.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 06.07.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 19.05.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | VINCI Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |