Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
24.61
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-3.38%
19:22:05
BMN
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Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.54 EUR | 22.93 | 1.04 | 11.84 | +7.48% | +4.81% | -11.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "28.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.31% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.54 EUR | 22.93 | -10.00 | 273.00 | 0.62 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’293.29 | 3’417.90 | 3’687.08 | 3’861.57 | |
| Dividende | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.91 % | 5.04 % | 5.00 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.23 | 3.17 | 2.89 | 3.77 |
| KGV | 13.80 | 11.46 | 8.06 | 8.85 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 2’820.39 | 3’181.34 | 3’896.76 | 7’478.29 | |
| EBITDA in Mio. | 2’763.61 | 2’949.37 | 3’378.74 | 4’195.73 | 5’674.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’891.21 | 2’584.98 | 3’127.92 | 4’372.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.81 | 1’835.01 | 1’934.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’938.76 | 2’029.02 | 2’508.19 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’787.06 | 6’518.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.14 | 6.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.00 | 2’546.67 | 2’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 190.44 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’946.19 | 2’027.85 | 2’005.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’432.95 | -1’797.60 | -1’220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 4.85 | 5.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’869.44 | 1’471.54 | 1’840.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.69 | 49.89 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.61 | 36.30 | 36.95 | 41.94 | 41.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’647.80 | 38’123.39 | 37’304.73 | 31’897.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.92 | 33.99 | 868.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’047.00 | 1’077.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’659.26 | 32’536.95 | 31’848.59 | 38’046.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’528.83 | 92’173.33 | 93’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie Analysen
| 21.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Baader Bank |