WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
62.25
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22.05.2025
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.85 EUR | 3.58 | 2.21 | 11.68 | +22.46% | +3.38% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.85 EUR | 3.58 | 167.00 | 235.00 | 1.86 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’994.98 | 6’446.42 | 6’761.64 | 7’061.39 | 7’323.00 |
| Dividende | 1.68 | 2.84 | 3.14 | 4.27 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 4.56 % | 5.04 % | 6.86 % | 8.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 5.57 | 6.87 | 9.26 | 10.29 |
| KGV | 21.95 | 11.17 | 9.05 | 6.72 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 233.88 | 413.10 | 496.19 | 593.35 | 622.89 |
| EBITDA in Mio. | 729.45 | 915.72 | 1’008.68 | 1’104.58 | 1’116.67 |
| Gewinn in Mio. | 140.35 | 272.20 | 335.88 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.35 | 272.20 | 335.88 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.52 | 386.40 | 475.15 | 610.80 | 668.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207.87 | 381.42 | 515.17 | 673.20 | 668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 5.56 | 7.13 | 9.39 | 10.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 970.46 | 1’165.54 | 1’308.48 | 1’472.00 | 1’582.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.81 | -494.96 | -508.96 | -510.50 | -511.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 695.10 | 779.11 | 860.81 | 984.00 | 1’052.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.57 | -160.37 | -166.34 | -150.50 | -181.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 13.71 | 14.86 | 16.87 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 136.88 | 276.94 | 344.09 | 408.77 | 455.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 4.50 | 6.38 | 7.30 | 8.54 |
| Buchwert/Aktie | 93.33 | 97.23 | 100.90 | 107.16 | 114.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 903.70 | 741.48 | 606.82 | 86.28 | 81.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.20 | 199.00 | 207.40 | 190.00 | 201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.23 | 530.38 | 542.33 | 566.62 | 558.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 553.87 | 583.84 | 609.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’803.90 | 5’001.93 | 5’230.18 | 6’045.90 | 7’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’325.73 | 9’573.09 | 9’820.89 | 11’123.00 | 12’128.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 06.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. |