WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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-5.19%
22:13:12
BMN
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WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
WACKER CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 EUR | 4.01 | 2.3 | 10.93 | +21.85% | +3.27% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "82.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WACKER CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.25 EUR | 4.01 | 165.00 | 210.00 | 1.91 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WACKER CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER CHEMIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER CHEMIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu WACKER CHEMIE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’037.13 | 6’491.64 | 6’799.14 | 7’061.39 | 7’323.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.99 | 3.19 | 4.27 | 5.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 4.45 % | 4.75 % | 6.35 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 5.60 | 6.74 | 9.26 | 10.29 |
| KGV | 21.91 | 12.00 | 9.97 | 7.26 | 6.53 |
| EBIT in Mio. | 259.51 | 442.87 | 512.36 | 597.02 | 611.49 |
| EBITDA in Mio. | 752.22 | 938.87 | 1’024.10 | 1’106.98 | 1’134.67 |
| Gewinn in Mio. | 158.04 | 286.35 | 341.50 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.04 | 286.35 | 341.50 | 471.28 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.39 | 415.75 | 493.96 | 619.47 | 668.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.81 | 415.28 | 533.33 | 673.20 | 668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 5.91 | 7.26 | 9.39 | 10.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’026.03 | 1’225.68 | 1’358.63 | 1’472.00 | 1’582.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.53 | -496.53 | -509.81 | -510.50 | -511.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.20 | 812.91 | 883.11 | 984.00 | 1’052.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.57 | -169.37 | -174.34 | -150.50 | -181.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.22 | 14.29 | 15.20 | 16.77 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 157.67 | 306.76 | 363.81 | 409.97 | 468.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 4.39 | 6.48 | 7.07 | 8.54 |
| Buchwert/Aktie | 93.70 | 97.77 | 101.44 | 107.13 | 113.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 887.38 | 709.86 | 562.35 | 71.48 | 43.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.60 | 198.20 | 206.40 | 190.00 | 201.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.15 | 531.22 | 542.78 | 566.62 | 558.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.87 | 590.34 | 613.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’823.15 | 5’026.24 | 5’255.08 | 6’045.90 | 7’292.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’343.10 | 9’592.46 | 9’847.03 | 11’123.00 | 12’128.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WACKER CHEMIE AG Aktie Analysen
| 11:19 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:27 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank |