Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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02.05.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.93 EUR | 761.84 | 0.66 | 32.87 | +20.68% | +0.99% | +10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 761.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.5% Aufschlag. | |
| KGV | 32.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.93 EUR | 761.84 | -92.00 | 151.00 | 0.84 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 770’716.18 | 809’151.24 | 839’621.50 | ||
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.98 % | 1.05 % | 1.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.71 | 3.70 | ||
| KGV | 37.38 | 33.19 | 30.00 | 26.63 | 26.72 |
| EBIT in Mio. | 31’030.11 | 34’254.39 | 37’547.17 | 41’578.27 | 42’052.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’826.00 | 48’858.13 | 52’977.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’109.22 | 23’630.00 | 26’122.72 | 29’154.94 | 29’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’124.04 | 23’676.19 | 26’122.72 | 29’154.94 | 29’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’584.42 | 31’975.22 | 35’459.69 | 40’463.52 | 39’988.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’542.54 | 32’575.67 | 35’838.36 | 43’277.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.71 | 3.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.94 | 3.29 | 4.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171’681.19 | 180’878.20 | 191’752.71 | 201’190.00 | 208’733.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’315.88 | -24’132.57 | -24’099.00 | -24’612.50 | -21’273.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’781.18 | 41’022.80 | 45’582.80 | 47’266.00 | 46’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’809.75 | -15’537.29 | -15’958.25 | -15’903.50 | -17’542.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.05 | 5.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’482.99 | 17’406.66 | 19’962.42 | 24’231.37 | 23’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.11 | 2.60 | 3.24 | |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 13.91 | 15.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’042.90 | 37’821.70 | 37’540.96 | 60’458.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’041.88 | 23’578.70 | 23’395.45 | 23’021.50 | 23’940.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’860.65 | 152’683.94 | 158’417.50 | 162’381.33 | 166’109.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’889.24 | 111’169.19 | 121’604.57 | 134’013.00 | 134’209.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’110.11 | 283’907.75 | 300’756.00 | 324’020.00 | 321’551.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 10.04.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 04.04.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 25.03.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 21.02.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |