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MTU Aero Engines AG Aktie Analysen & Prognosen

MTU Aero Engines AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
225.00 EUR 13.46
0.98 14.66 +13.2% +1.1%
-1.15%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.15%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 13.46   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTU AERO ENGINES HLDG. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   7.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.75%
KGV 14.66   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.2%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.1%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.15% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

MTU Aero Engines AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
225.00 EUR 13.46 -35.00 335.00 0.70 0.25
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.25 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

MTU Aero Engines AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010
CONTINENTAL AG
DE0005439004
ROLLS-ROYCE PLC
GB00B63H8491

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
FRESENIUS
DE0005785604
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTU AERO ENGINES HLDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTU AERO ENGINES HLDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LEONARDO
IT0003856405
SAAB AB
SE0021921269

Schätzungen zu MTU Aero Engines in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’363.90 8’156.72 8’758.27 9’565.91 10’405.14
Dividende 2.39 2.75 3.82 4.59 7.15
Dividendenrendite (in %) 1.06 % 1.22 % 1.70 % 2.04 % 3.18 %
Ergebnis/Aktie 12.08 13.83 15.41 17.07 17.89
KGV 18.61 16.26 14.60 13.17 12.57
EBIT in Mio. 897.76 1’027.74 1’136.44 1’248.33 1’304.06
EBITDA in Mio. 1’228.95 1’379.20 1’498.44 1’545.44 1’572.18
Gewinn in Mio. 642.55 739.44 817.50 917.00 965.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 642.55 739.44 817.50 917.00 965.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 846.42 979.46 1’090.00 1’204.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 857.58 978.87 1’083.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.47 13.28 14.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’228.84 1’379.67 1’491.06
Cashflow (Investing) in Mio. -400.29 -463.71 -475.00 -455.00 -444.00
Cashflow (Operations) in Mio. 666.48 689.16 901.29 1’030.00 1’070.00
Cashflow (Financing) in Mio. -61.88 -318.54 -262.81 -240.00 -309.00
Cashflow/Aktie 10.69 11.20 15.33 5.23
Free Cashflow in Mio. 213.30 245.52 439.44 714.71 718.13
Free Cashflow/Aktie 3.92 5.74 7.86 10.69 11.55
Buchwert/Aktie 62.53 72.81 83.65 98.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 990.44 929.79 718.76 41.33 -926.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 139.08 142.68 146.80
Kapitalausgaben in Mio. 418.38 438.13 450.30 405.00 289.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 330.66 355.05 360.81
Eigenkapital in Mio. 3’397.99 4’027.91 4’614.84 5’256.00 5’842.00
Bilanzsumme in Mio. 11’269.68 11’591.13 12’070.82 13’148.50 14’617.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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MTU Aero Engines AG Aktie Analysen

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23.05.24 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
03.05.24 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
02.05.24 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
02.05.24 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.24 MTU Aero Engines Buy UBS AG
01.05.24 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.24 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
30.04.24 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.