Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Historisch |
Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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83.21 EUR | 368.37 | 1.19 | 16.62 | +17.41% | +2.4% | -8.64% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 656.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 368.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.19 | 24.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.54% | |
KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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83.21 EUR | 368.37 | 57.00 | 234.00 | 1.30 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAYER DE000BAY0017 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
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JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABBVIE US00287Y1091 |
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H LUNDBECK B DK0061804770 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 349’863.09 | 408’008.19 | 450’241.04 | 500’169.00 | 558’270.90 |
Dividende | 13.53 | 16.49 | 17.69 | 18.70 | 19.86 |
Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.63 % | 2.82 % | 2.98 % | 3.16 % |
Gewinn/Aktie | 27.33 | 33.58 | 37.76 | 42.26 | 48.04 |
KGV | 22.97 | 18.70 | 16.63 | 14.85 | 13.07 |
EBIT in Mio. | 160’206.23 | 190’013.22 | 210’575.75 | 234’742.64 | 267’177.40 |
EBITDA in Mio. | 174’639.66 | 207’479.55 | 228’645.49 | 248’279.25 | 282’205.00 |
Gewinn in Mio. | 121’065.25 | 148’178.84 | 164’936.39 | 185’074.27 | 211’320.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’550.49 | 149’953.61 | 165’504.31 | 178’937.00 | 198’661.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153’094.50 | 186’598.76 | 207’656.49 | 232’294.00 | 265’472.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153’676.06 | 188’907.56 | 201’716.68 | 225’949.67 | 260’168.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 27.20 | 33.55 | 37.58 | 43.85 | 52.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291’241.40 | 337’942.14 | 371’840.64 | 410’019.30 | 457’688.56 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -57’472.11 | -54’535.16 | -52’332.72 | -51’902.60 | -57’585.25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 143’271.96 | 165’354.13 | 185’250.95 | 200’998.86 | 230’191.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -54’628.20 | -90’917.86 | -102’784.08 | -119’388.60 | -130’775.25 |
Cashflow/Aktie | 30.05 | 36.05 | 42.65 | 47.27 | |
Free Cashflow in Mio. | 86’124.93 | 115’826.13 | 139’418.25 | 166’466.00 | 192’782.25 |
Free Cashflow/Aktie | 19.65 | 26.30 | 32.02 | 40.08 | |
Buchwert/Aktie | 48.96 | 63.41 | 69.92 | 74.55 | 102.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’854.33 | 18’514.02 | -20’179.66 | -90’219.80 | -126’500.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52’498.79 | 59’380.51 | 66’582.92 | 74’968.40 | 82’973.11 |
Kapitalausgaben in Mio. | 53’716.04 | 49’114.15 | 45’862.83 | 39’188.71 | 39’202.83 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’183.80 | 91’471.59 | 97’122.18 | 102’698.50 | 104’538.00 |
Eigenkapital in Mio. | 201’862.85 | 261’223.46 | 321’897.28 | 365’963.86 | 466’579.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 531’194.50 | 601’862.62 | 678’806.73 | 714’068.71 | 835’678.60 |
Novo Nordisk Aktie Analysen
10.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
10.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
10.02.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
06.02.25 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
06.02.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
06.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
06.02.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.02.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
05.02.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |