PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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42.57 EUR | 7.01 | 1.59 | 13.05 | +18.49% | +2.29% | +16.52% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +16.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.02. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.91% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
42.57 EUR | 7.01 | 42.00 | 386.00 | 0.72 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
V.F. CORP. US9182041080 |
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DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
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BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
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NIKE INC. US6541061031 |
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ASICS CORP. JP3118000003 |
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
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ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
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TECHNOGYM IT0005162406 |
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V F US9182041080 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’836.37 | 9’481.06 | 10’162.62 | 10’873.72 | 11’289.00 |
Dividende | 0.80 | 1.06 | 1.25 | 1.58 | 2.11 |
Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.50 % | 2.95 % | 3.72 % | 4.96 % |
Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.74 | 3.25 | 3.65 | 3.93 |
KGV | 20.00 | 15.50 | 13.07 | 11.64 | 10.80 |
EBIT in Mio. | 639.32 | 745.64 | 845.07 | 929.20 | 906.50 |
EBITDA in Mio. | 990.58 | 1’117.11 | 1’238.01 | 1’352.34 | 1’338.00 |
Gewinn in Mio. | 319.96 | 413.00 | 490.42 | 552.91 | 571.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.33 | 426.65 | 507.27 | 568.89 | 611.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.58 | 635.77 | 747.73 | 849.27 | 868.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.54 | 635.83 | 751.72 | 903.83 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.71 | 3.24 | 3.73 | 3.93 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’179.53 | 4’530.40 | 4’879.68 | 5’042.50 | 5’143.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -271.42 | -287.52 | -295.80 | -328.00 | -345.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 684.23 | 758.01 | 880.48 | 1’109.00 | 761.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -321.77 | -331.50 | -377.33 | -562.00 | -635.00 |
Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.44 | 5.00 | 4.64 | 6.32 |
Free Cashflow in Mio. | 299.53 | 356.02 | 468.46 | 373.37 | 8.90 |
Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.50 | 3.51 | 2.64 | 0.10 |
Buchwert/Aktie | 18.18 | 19.69 | 21.67 | 24.48 | 26.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 423.32 | 369.01 | 246.00 | 743.02 | 737.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.80 | 118.25 | 127.33 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 307.52 | 327.60 | 341.29 | 333.15 | 359.87 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’308.00 | 3’499.50 | 3’692.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’677.83 | 2’919.44 | 3’173.38 | 3’454.37 | 3’222.29 |
Bilanzsumme in Mio. | 6’793.46 | 7’077.82 | 7’455.26 | 7’513.00 | 7’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
22.10.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
17.10.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
15.10.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
11.10.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.10.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.10.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
27.09.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
26.09.24 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |