Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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04.07.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 GBP | 112.52 | 0.86 | 27.72 | +22.83% | +0.98% | +9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 841.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.78% Aufschlag. | |
| KGV | 27.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.63 GBP | 112.52 | -49.00 | 212.00 | 1.33 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’284.78 | 20’986.04 | 22’277.19 | 23’526.45 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.04 % | 1.15 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| KGV | 39.50 | 32.46 | 29.10 | 26.20 | 25.10 |
| EBIT in Mio. | 2’857.92 | 3’297.42 | 3’656.37 | 4’028.64 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’595.54 | 4’046.02 | 4’362.92 | 4’459.54 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’015.03 | 2’443.88 | 2’758.10 | 3’033.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’015.03 | 2’443.88 | 2’758.10 | 3’033.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’638.92 | 3’221.63 | 3’606.96 | 4’026.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’596.47 | 3’129.45 | 3’519.72 | 4’119.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’706.00 | 5’291.00 | 5’865.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.00 | -887.00 | -967.50 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.00 | 3’024.50 | 3’610.25 | 5’450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -939.50 | -1’492.50 | -1’691.00 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’839.77 | 3’331.16 | 3’927.57 | 4’341.07 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.39 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.16 | 0.40 | 0.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’842.16 | -3’923.97 | -6’433.62 | -9’954.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.29 | 937.01 | 998.34 | 1’218.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -93.03 | 1’297.53 | 2’942.91 | 5’092.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’626.20 | 39’111.40 | 42’143.60 | 49’132.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 03.07.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |