Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.40 EUR | 177.71 | 0.84 | 13.93 | +8.68% | +3.05% | -0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 319.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 282.40 EUR | 177.71 | -96.00 | 270.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’060.04 | 38’131.42 | 39’006.66 | 39’657.19 |
| Dividende | 10.26 | 10.73 | 11.91 | 12.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.24 % | 3.60 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 22.04 | 22.94 | 23.73 | 24.98 |
| KGV | 15.02 | 14.43 | 13.95 | 13.25 |
| EBIT in Mio. | 16’235.50 | 16’564.62 | 16’960.21 | 17’619.39 |
| EBITDA in Mio. | 18’127.92 | 18’101.22 | 20’174.36 | 20’243.98 |
| Gewinn in Mio. | 11’928.14 | 12’376.15 | 12’813.52 | 13’472.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’928.15 | 12’376.13 | 12’813.55 | 13’472.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’096.30 | 14’654.44 | 15’270.65 | 16’101.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’186.42 | 11’863.98 | 13’974.49 | 15’385.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.63 | 21.56 | 21.97 | 23.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.63 | 14.20 | 15.88 | 17.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’266.90 | 30’564.80 | 32’145.55 | 33’408.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’621.50 | -1’628.94 | -1’679.67 | -1’708.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’019.61 | 13’928.52 | 14’466.33 | 15’614.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’230.00 | -7’559.34 | -7’730.67 | -7’279.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.80 | 25.75 | 30.20 | 30.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’429.00 | 13’544.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 21.94 | 27.76 | 34.33 | 40.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’962.38 | 33’055.82 | 19’060.36 | 9’266.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’483.76 | 7’614.86 | 7’732.16 | 7’941.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’400.22 | 1’388.54 | 1’446.60 | 1’444.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’972.45 | 7’080.08 | 7’323.31 | 7’608.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’086.37 | 20’057.66 | 29’522.17 | 38’386.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’570.39 | 102’663.68 | 113’683.00 | 120’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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