BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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09:14:42
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 EUR | 217 | 0.71 | 16.97 | +8.61% | +3.5% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "60.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.1% Aufschlag. | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.21 EUR | 217.00 | 3.00 | 114.00 | 1.54 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’341.67 | 57’098.12 | 58’012.18 | 59’920.75 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.36 % | 3.37 % | 3.36 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.47 | 2.52 | 2.40 | 2.50 |
| KGV | 17.08 | 16.99 | 16.66 | 17.50 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 25’042.59 | 24’543.44 | 23’779.27 | 23’958.00 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’588.07 | 31’552.22 | 31’728.92 | 33’046.00 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’704.44 | 12’763.52 | 13’044.26 | 13’041.00 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’736.14 | 12’804.85 | 13’135.12 | 13’041.00 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’633.65 | 23’386.05 | 22’125.91 | 22’828.50 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’589.03 | 24’139.76 | 23’838.94 | 26’757.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.06 | 2.28 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.48 | 2.61 | 2.61 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’405.00 | 35’741.00 | 35’440.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’447.57 | -10’415.14 | -9’975.20 | -9’685.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’059.31 | 24’276.59 | 25’402.45 | 30’976.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’218.67 | -9’950.67 | -10’437.50 | -11’641.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.22 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’178.02 | 10’491.64 | 10’302.99 | 7’615.00 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.30 | 2.42 | 3.04 | |
| Buchwert/Aktie | 11.00 | 12.08 | 13.27 | 14.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’882.55 | 7’519.09 | 6’245.58 | 8’738.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’979.16 | 10’612.60 | 11’104.72 | 11’853.75 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’588.50 | 67’214.03 | 74’584.81 | 76’276.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’071.22 | 132’369.54 | 139’345.67 | 139’544.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Group Aktie Analysen
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