BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
23.04
EUR
0.41
EUR
1.81 %
21.11.2025
BMN
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 140.21 | 0.87 | 11.88 | +6.18% | +4.11% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "42.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 140.21 | -38.00 | 167.00 | 0.80 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’480.26 | 50’112.47 | 51’063.36 | 53’043.63 | 51’452.00 |
| Dividende | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 1.19 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 3.84 % | 3.86 % | 4.29 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.01 | 2.05 | 2.18 | 1.67 |
| KGV | 12.89 | 13.85 | 13.59 | 12.75 | 16.68 |
| EBIT in Mio. | 21’887.06 | 20’252.07 | 20’476.96 | 20’623.21 | 18’068.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’684.22 | 26’083.07 | 26’524.70 | 27’772.69 | 24’492.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’813.08 | 10’156.19 | 10’609.86 | 11’093.44 | 8’491.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’813.08 | 10’156.19 | 10’609.86 | 11’093.44 | 8’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’546.89 | 18’619.86 | 18’490.33 | 19’364.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’813.02 | 19’893.21 | 19’350.50 | 21’624.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.10 | 2.18 | 2.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’878.50 | 31’353.50 | 32’452.00 | 32’778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’051.61 | -11’406.98 | -10’692.09 | -9’466.66 | -11’283.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’310.62 | 19’562.82 | 20’290.33 | 22’521.02 | 16’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’498.64 | -7’569.18 | -7’445.58 | -9’065.49 | |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.52 | 3.49 | 4.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’275.80 | 6’893.69 | 7’823.84 | 7’544.91 | 5’615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.55 | 1.73 | 2.13 | |
| Buchwert/Aktie | 13.22 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’683.35 | 15’391.14 | 14’303.04 | 11’252.04 | 15’595.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’735.12 | 10’614.61 | 10’001.40 | 9’055.68 | 10’315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’606.22 | 60’891.24 | 65’848.60 | 80’625.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’450.17 | 116’549.81 | 121’737.88 | 125’510.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |