BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.67 GBP | 180.5 | 0.78 | 14.57 | +7.54% | +3.83% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "57.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.28% Aufschlag. | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.67 GBP | 180.50 | -23.00 | 141.00 | 1.38 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
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| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’535.60 | 55’549.62 | 54’857.01 | 55’830.92 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.41 | 1.35 | 1.44 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.64 % | 3.48 % | 3.73 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.52 | 2.41 | 2.52 | 3.50 |
| KGV | 15.16 | 15.40 | 16.07 | 15.37 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 25’808.84 | 24’333.96 | 23’502.63 | 22’677.28 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’543.90 | 30’453.88 | 29’672.75 | 29’887.33 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’730.95 | 12’761.33 | 12’573.55 | 13’940.13 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’744.38 | 12’735.48 | 12’574.40 | 13’940.13 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’470.71 | 23’035.08 | 21’439.95 | 21’882.62 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’800.11 | 25’177.33 | 23’007.63 | 24’539.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.60 | 2.49 | 2.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’275.81 | -11’379.93 | -10’913.44 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’730.13 | 22’768.77 | 22’693.66 | 24’970.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’761.08 | -9’946.82 | -9’610.38 | -10’895.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.09 | 3.93 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’685.08 | 9’153.66 | 10’194.17 | 10’082.20 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.06 | 2.13 | 2.35 | |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 11.70 | 12.70 | 13.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’308.24 | 11’110.89 | 10’724.85 | 8’971.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’346.05 | 10’823.49 | 10’183.48 | 9’253.05 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’202.48 | 63’751.34 | 69’636.78 | 80’697.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’374.13 | 129’214.15 | 134’436.85 | 144’852.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.