Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
222.30
EUR
3.45
EUR
1.58 %
27.05.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.45 EUR | 187.9 | 0.92 | 15.82 | +11.93% | +2.65% | +2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "237" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.32% | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.45 EUR | 187.90 | 72.00 | 177.00 | 1.69 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’395.76 | 84’659.19 | 90’015.13 | 96’595.45 | 103’252.49 |
| Dividende | 5.37 | 5.78 | 6.32 | 6.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.64 % | 2.88 % | 3.11 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 11.84 | 11.77 | 13.36 | 14.69 | 15.36 |
| KGV | 18.50 | 18.61 | 16.38 | 14.90 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 11’082.86 | 12’635.70 | 14’383.10 | 16’984.93 | |
| EBITDA in Mio. | 14’416.48 | 16’026.43 | 17’733.76 | 20’377.66 | |
| Gewinn in Mio. | 9’906.61 | 9’048.75 | 10’265.85 | 12’214.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’328.33 | 9’308.84 | 10’639.45 | 12’810.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’737.51 | 13’103.97 | 14’935.78 | 17’043.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’737.51 | 13’103.97 | 14’935.78 | 17’043.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.41 | 11.38 | 12.99 | 13.89 | 15.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’348.00 | 34’144.00 | 36’647.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’902.50 | -3’521.50 | -5’256.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’856.46 | 12’030.31 | 13’056.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’213.50 | -6’941.00 | -8’009.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.47 | 14.83 | 16.30 | 19.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’534.22 | 9’384.44 | 10’228.93 | 12’959.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 9.90 | 12.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 72.46 | 77.90 | 82.64 | 94.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’324.33 | 35’465.82 | 26’913.06 | 12’193.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’603.50 | 7’085.50 | 7’665.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.87 | 2’501.07 | 2’487.19 | 2’909.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’934.00 | 14’717.50 | 14’532.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’859.19 | 62’377.17 | 69’066.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154’714.17 | 161’915.00 | 166’338.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 27.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. |