Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
60.40
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12:13:26
BMN
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.35 EUR | 6.14 | 0.96 | 20.77 | +18.83% | +1.18% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "60.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.59% | |
| KGV | 20.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.35 EUR | 6.14 | 162.00 | 438.00 | 1.72 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.48 | 2’343.44 | 2’540.28 | 2’691.25 | 2’880.72 |
| Dividende | 0.70 | 0.86 | 0.95 | 1.23 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.46 % | 1.61 % | 2.07 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.45 | 2.96 | 3.56 | 4.11 |
| KGV | 30.08 | 24.23 | 20.00 | 16.67 | 14.42 |
| EBIT in Mio. | 259.83 | 315.33 | 381.14 | 463.25 | 510.13 |
| EBITDA in Mio. | 394.55 | 449.06 | 515.37 | 594.42 | 633.69 |
| Gewinn in Mio. | 308.50 | 357.98 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.13 | 205.81 | 252.50 | 399.05 | 438.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.41 | 300.45 | 368.37 | 485.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.01 | 282.11 | 337.49 | 400.09 | 468.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.27 | 2.73 | 3.48 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’170.05 | 1’276.33 | 1’392.03 | 1’538.40 | 1’784.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.38 | -122.09 | -120.89 | -146.80 | -202.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 263.88 | 295.86 | 356.16 | 436.95 | 519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.91 | -94.19 | -161.11 | -95.05 | -121.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.33 | 3.61 | 4.59 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 158.01 | 185.89 | 237.15 | 295.31 | 321.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.41 | 2.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.38 | 27.41 | 30.09 | 33.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 277.76 | 183.30 | 73.53 | -121.47 | -320.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 346.16 | 360.14 | 313.86 | 393.50 | 436.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.95 | 115.20 | 143.82 | 151.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 589.83 | 617.78 | 633.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’144.51 | 2’283.39 | 2’472.37 | 2’704.32 | 2’950.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’447.06 | 3’565.03 | 3’651.60 | 3’957.60 | 4’575.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. |