Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
178.55
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14:20:07
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.80 EUR | 37.84 | 1.15 | 11.56 | +11.26% | +2.04% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "161.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.77% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.80 EUR | 37.84 | -27.00 | 139.00 | 1.34 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’192.89 | 23’281.83 | 24’266.58 | 25’489.32 | 26’250.03 |
| Dividende | 3.74 | 4.24 | 4.53 | 5.80 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.35 % | 2.51 % | 3.21 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 14.38 | 15.96 | 17.55 | 19.58 |
| KGV | 14.13 | 12.56 | 11.32 | 10.29 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 3’381.34 | 3’704.32 | 4’048.32 | 4’515.58 | 5’092.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’740.18 | 5’083.02 | 5’448.27 | 6’027.80 | 6’453.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’336.03 | 2’592.49 | 2’847.64 | 3’219.23 | 3’586.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’333.23 | 2’581.06 | 2’833.87 | 3’387.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’247.24 | 3’594.88 | 3’933.18 | 4’322.48 | 4’961.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’932.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.69 | 14.16 | 15.80 | 17.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’723.00 | 15’748.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’067.00 | -1’799.75 | -1’720.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’664.74 | 3’968.41 | 4’309.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’414.25 | -1’535.00 | -1’465.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.13 | 21.05 | 23.66 | 25.16 | 27.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’186.71 | 2’403.08 | 2’638.59 | 1’249.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.21 | 13.60 | 14.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.79 | 120.78 | 131.66 | 148.59 | 162.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’563.49 | 3’666.90 | 2’336.18 | 1’948.50 | 593.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’351.21 | 1’431.92 | 1’479.02 | 1’584.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’122.10 | 21’230.60 | 22’862.59 | 25’043.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’845.17 | 39’188.60 | 42’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 21.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets |