Merck Aktie 412799 / DE0006599905
114.05
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-2.40 %
14:20:15
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.15 EUR | 56.2 | 0.95 | 11.85 | +9.3% | +2.01% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.74% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.15 EUR | 56.20 | 20.00 | 268.00 | 0.74 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’626.44 | 22’503.37 | 23’303.48 | 24’680.24 | 26’069.99 |
| Dividende | 2.29 | 2.49 | 2.52 | 2.47 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.14 % | 2.17 % | 2.13 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.86 | 9.64 | 10.31 | 11.24 | 12.09 |
| KGV | 13.09 | 12.03 | 11.26 | 10.32 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 4’398.16 | 4’792.94 | 5’054.46 | 5’155.06 | 5’645.48 |
| EBITDA in Mio. | 6’148.66 | 6’555.54 | 6’898.05 | 7’346.07 | 7’874.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’803.50 | 4’068.39 | 4’371.32 | 4’705.92 | 5’095.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’803.50 | 4’068.39 | 4’371.32 | 4’705.92 | 5’095.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’141.28 | 4’550.98 | 4’907.35 | 5’014.31 | 5’361.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’926.63 | 4’326.12 | 4’655.66 | 5’014.31 | 5’361.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.90 | 8.53 | 9.19 | 9.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’830.60 | 13’510.60 | 14’069.00 | 15’204.00 | 16’271.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’104.80 | -2’169.80 | -2’307.40 | -2’515.75 | -2’847.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’168.37 | 5’254.18 | 5’519.05 | 6’029.00 | 6’656.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.00 | -1’701.40 | -1’650.00 | -1’752.50 | -1’994.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 12.17 | 12.75 | 13.38 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’616.67 | 3’007.28 | 3’086.63 | 2’825.61 | 2’765.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.52 | 5.80 | 4.70 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 73.94 | 79.52 | 85.59 | 91.57 | 98.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’265.65 | 4’286.05 | 1’918.85 | 1’189.84 | -21.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’352.80 | 2’466.50 | 2’518.25 | 2’679.67 | 2’775.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’205.18 | 2’054.23 | 2’101.27 | 2’291.88 | 2’316.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’243.00 | 6’375.50 | 6’528.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’108.45 | 34’422.94 | 36’942.03 | 39’381.22 | 42’503.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’675.00 | 55’490.00 | 57’626.80 | 60’976.50 | 64’376.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 16.05.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |