Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
61.60
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12.12.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 25.47 | 0.37 | 18.82 | +4.22% | +2.74% | -7.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "62.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.60 EUR | 25.47 | -65.00 | 246.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’726.59 | 7’208.28 | 7’287.31 | 6’689.86 | 6’721.41 |
| Dividende | 2.39 | 1.80 | 1.76 | 1.79 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 2.91 % | 2.85 % | 2.90 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 3.48 | 3.41 | 3.47 | 3.49 |
| KGV | 14.46 | 17.77 | 18.10 | 17.79 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 2’197.72 | 1’829.80 | 1’824.89 | 1’868.06 | 1’858.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’813.48 | 2’487.47 | 2’534.98 | 2’624.55 | 2’628.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’491.09 | 1’203.74 | 1’187.07 | 1’208.45 | 1’211.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’486.38 | 1’201.87 | 1’178.02 | 1’208.45 | 1’211.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’221.56 | 1’803.22 | 1’779.94 | 1’699.15 | 1’676.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’160.15 | 1’759.19 | 1’670.61 | 1’876.01 | 1’841.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 3.44 | 3.39 | 3.34 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’706.73 | -1’964.36 | -1’832.24 | -1’862.50 | -1’615.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’387.55 | 2’082.34 | 2’116.30 | 2’123.67 | 2’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -604.77 | -346.94 | -321.18 | -428.00 | -444.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 5.62 | 5.74 | 5.75 | 5.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.98 | -215.50 | 108.70 | -48.50 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 0.43 | 0.79 | 0.65 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 30.58 | 32.06 | 33.86 | 37.08 | 41.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.37 | 3’185.11 | 3’548.05 | 2’756.71 | 2’895.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’759.10 | 1’945.39 | 1’674.81 | 1’451.55 | 1’309.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’968.59 | 11’484.33 | 12’134.01 | 13’437.43 | 14’185.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’962.34 | 21’209.25 | 22’217.43 | 23’418.50 | 24’271.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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