adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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19.12.2024
BRX
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.80 EUR | 45.54 | 2.14 | 21.74 | +45.36% | +1.2% | +10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "241.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.80 EUR | 45.54 | 10.00 | 244.00 | 1.48 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’068.43 | 25’350.04 | 27’857.74 | 29’909.21 | 32’282.50 |
| Dividende | 1.48 | 2.87 | 4.31 | 4.72 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 1.21 % | 1.82 % | 2.00 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 7.57 | 11.06 | 13.03 | 15.35 |
| KGV | 59.50 | 31.26 | 21.39 | 18.16 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 1’211.40 | 2’023.50 | 2’811.16 | 3’330.43 | 3’637.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’298.91 | 3’147.82 | 3’993.06 | 4’714.87 | 4’917.50 |
| Gewinn in Mio. | 723.21 | 1’365.54 | 1’987.18 | 2’404.38 | 2’695.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 729.05 | 1’371.12 | 1’996.15 | 2’404.38 | 2’695.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’027.22 | 1’869.52 | 2’676.74 | 3’242.38 | 3’555.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’025.62 | 1’877.40 | 2’663.69 | 3’260.23 | 3’555.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 7.38 | 10.78 | 13.50 | 15.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’617.96 | 12’924.90 | 14’260.59 | 15’824.00 | 17’324.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -404.73 | -796.15 | -828.92 | -912.00 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’948.33 | 2’411.48 | 2’963.50 | 4’154.50 | 4’022.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -883.61 | -967.36 | -1’394.12 | -1’598.00 | -3’569.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.83 | 14.83 | 16.42 | 17.02 | 19.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’025.24 | 1’430.94 | 2’034.83 | 2’159.12 | 2’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 8.20 | 10.49 | 13.39 | 12.27 |
| Buchwert/Aktie | 28.93 | 34.29 | 41.51 | 52.90 | 63.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’898.34 | 1’123.99 | 31.81 | -462.18 | -2’221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.33 | 640.68 | 677.63 | 722.77 | 634.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’942.58 | 10’456.43 | 10’985.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’234.07 | 6’179.94 | 7’335.23 | 8’266.82 | 8’169.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’975.84 | 19’930.07 | 21’094.99 | 20’367.00 | 19’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.12.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.11.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |