Aflac Aktie 903835 / US0010551028
110.24
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20.11.2024
BTT
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Aflac Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aflac Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 EUR | 62.24 | 0.72 | 14.32 | +8.43% | +1.9% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.08.2024" bei einem Kurs von "101.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFLAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.85% Aufschlag. | |
| KGV | 14.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aflac Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 EUR | 62.24 | -101.00 | 239.00 | 0.30 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aflac Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Aflac in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’576.17 | |||
| Dividende | 2.01 | 2.12 | 2.20 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.92 % | 2.00 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.17 | 7.50 | 7.80 |
| KGV | 15.37 | 15.37 | 14.70 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 4’763.18 | 4’727.84 | 4’750.57 | |
| EBITDA in Mio. | 5’069.76 | 5’056.67 | 5’094.14 | |
| Gewinn in Mio. | 4’155.57 | 3’879.86 | 3’880.08 | 3’967.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’155.57 | 3’870.62 | 3’880.08 | 3’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’042.55 | 4’743.76 | 4’779.36 | 4’882.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’107.83 | 1’941.30 | 4’158.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 7.17 | 7.50 | 7.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.98 | 7.22 | 7.46 | 7.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 128.59 | 1’567.76 | 138.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | |||
| Buchwert/Aktie | 46.40 | 48.17 | 51.30 | 60.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’640.06 | -5’753.71 | -5’869.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’569.60 | 24’212.41 | 24’063.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 120’099.00 | 119’335.00 | 119’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aflac Inc Aktie Analysen
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