Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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BMN
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Barclays plc Aktie Analysen & Prognosen
Barclays plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 GBP | 57.4 | 2.68 | 5.23 | +10.87% | +3.14% | +10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "301.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 280.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BARCLAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barclays plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 GBP | 57.40 | -2.00 | 158.00 | 1.62 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Barclays plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARCLAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARCLAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
Schätzungen zu Barclays in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’326.27 | 29’647.75 | 30’656.24 | 29’909.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.32 % | 4.14 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| KGV | 7.40 | 6.05 | 5.29 | 4.90 |
| EBIT in Mio. | 11’980.50 | 12’603.20 | 12’437.00 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 7’307.37 | 6’889.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’306.23 | 6’889.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’833.21 | 10’067.45 | 10’711.96 | 10’228.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’789.54 | 10’228.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.62 | 5.34 | 6.00 | 6.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’022.62 | 67’036.54 | 70’126.10 | 68’377.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’577’056.08 | 1’596’897.75 | 1’614’643.06 | 1’641’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barclays plc Aktie Analysen
| 07.04.25 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.12.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.24 | Barclays Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.23 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 24.10.23 | Barclays Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.23 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets |