Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
200.03
USD
2.32
USD
1.17 %
14.08.2026
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.42 EUR | 385.1 | 1.17 | 14.68 | +13.48% | +3.71% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "173.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 184.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 385.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.14% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.42 EUR | 385.10 | -167.00 | 360.00 | -0.59 | -0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | -0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 228’998.11 | 206’107.86 | 208’438.99 | 218’051.50 | 218’271.50 |
| Dividende | 7.14 | 7.44 | 7.73 | 7.82 | 8.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.72 % | 3.86 % | 3.91 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 15.62 | 12.97 | 12.72 | 13.32 | 14.22 |
| KGV | 12.81 | 15.42 | 15.72 | 15.02 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 32’672.35 | 32’716.17 | 33’296.67 | 35’077.00 | |
| EBITDA in Mio. | 69’634.86 | 61’189.40 | 58’907.94 | 58’396.00 | 59’165.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’797.33 | 24’502.56 | 23’537.73 | 27’479.50 | 29’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’756.35 | 23’846.32 | 22’891.15 | 24’236.75 | 25’388.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’810.86 | 35’562.19 | 32’770.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’238.66 | 40’706.80 | 35’649.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.62 | 12.97 | 12.72 | 13.32 | 14.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.44 | 12.24 | 12.05 | 13.86 | 15.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’907.06 | 110’902.40 | 104’740.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’884.67 | -16’665.00 | -17’418.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’540.92 | 50’295.75 | 49’622.89 | 49’231.33 | 49’978.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’221.00 | -27’127.33 | -25’547.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.94 | 26.33 | 26.62 | 27.42 | 28.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’414.64 | 33’719.24 | 31’769.57 | 32’186.52 | 31’005.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.54 | 17.52 | 17.62 | 18.99 | 20.53 |
| Buchwert/Aktie | 99.20 | 100.19 | 99.06 | 109.50 | 114.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’218.17 | 15’291.19 | 12’440.02 | 6’518.00 | 1’633.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’192.86 | 18’857.35 | 19’059.65 | 18’731.75 | 18’900.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’857.00 | 5’137.00 | 3’817.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 196’333.50 | 193’273.03 | 190’963.66 | 189’884.00 | 190’992.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331’517.83 | 327’402.67 | 325’994.40 | 323’552.00 | 325’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 06.01.26 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets |