Chevron Aktie 1281709 / US1667641005
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11.07.2025
BTT
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Chevron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Chevron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.66 EUR | 257.42 | 1.34 | 13.79 | +13.92% | +4.57% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "145.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 141.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHEVRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.92% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chevron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.66 EUR | 257.42 | -86.00 | 240.00 | 0.61 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chevron Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEVRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEVRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Schätzungen zu Chevron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181’545.12 | 189’758.58 | 196’227.31 | ||
| Dividende | 6.85 | 7.14 | 7.55 | 7.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.60 % | 4.86 % | 5.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.63 | 12.28 | 13.32 | 13.36 |
| KGV | 19.86 | 16.12 | 12.64 | 11.66 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 20’636.00 | 24’542.96 | 27’729.36 | 31’912.96 | 35’946.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’819.94 | 46’274.31 | 52’417.09 | 53’352.51 | 52’878.67 |
| Gewinn in Mio. | 13’045.51 | 16’206.01 | 20’475.29 | 20’276.85 | 22’606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’705.29 | 17’678.89 | 21’264.13 | 20’918.61 | 22’385.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’916.63 | 24’824.06 | 27’399.18 | 31’261.62 | 35’433.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’618.24 | 22’822.79 | 26’116.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 9.63 | 12.28 | 13.32 | 13.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 8.84 | 11.26 | 13.23 | 12.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’978.18 | 84’120.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’095.20 | -14’950.00 | -15’823.67 | -17’301.50 | -17’369.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’509.46 | 38’082.02 | 43’053.52 | 43’722.52 | 44’094.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’481.29 | -23’512.49 | -23’350.67 | -19’849.00 | -19’294.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.27 | 20.90 | 24.56 | 24.43 | 25.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’424.83 | 22’885.11 | 28’343.81 | 31’163.46 | 19’714.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 11.09 | 15.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.32 | 77.63 | 77.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’871.41 | 33’007.94 | 34’212.43 | 44’435.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’827.88 | 17’323.66 | 17’149.13 | 16’250.54 | 17’684.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’221.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 146’721.51 | 144’991.73 | 142’232.74 | 143’802.10 | 108’654.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 275’331.65 | 279’998.85 | 303’359.00 | 323’196.00 | 331’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chevron Corp. Aktie Analysen
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.11.24 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.23 | Chevron Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.10.23 | Chevron Neutral | JP Morgan Chase & Co. |