Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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Historisch |
Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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15.15 EUR | 19.18 | 2.83 | 5.76 | +11.65% | +4.66% | -7.8% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "14.42" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.86% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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15.15 EUR | 19.18 | -9.00 | 250.00 | 1.39 | 0.36 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’893.25 | 11’445.24 | 12’163.36 | 12’791.23 |
Dividende | 0.53 | 0.75 | 0.93 | 0.97 |
Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 4.91 % | 6.13 % | 6.37 % |
Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.24 | 2.70 | 3.32 |
KGV | 7.43 | 6.81 | 5.64 | 4.60 |
EBIT in Mio. | 4’275.79 | 4’544.22 | 5’090.91 | 5’623.77 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’275.81 | 2’485.11 | 2’896.40 | 3’133.74 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’415.63 | 2’514.76 | 2’844.79 | 3’082.57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’797.69 | 4’055.36 | 4’547.60 | 4’918.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’559.31 | 3’857.43 | 4’548.99 | 5’023.38 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.36 | 2.87 | 3.44 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.22 | 2.80 | 3.37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 25.23 | 27.30 | 30.30 | 34.19 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 30’163.41 | 30’582.78 | 31’119.98 | 31’033.35 |
Bilanzsumme in Mio. | 550’221.10 | 559’678.62 | 570’055.75 | 580’845.25 |
Commerzbank Aktie Analysen
13.12.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
10.12.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
06.12.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.11.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
07.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.11.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
06.11.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
06.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. |