ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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07.08.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.88 EUR | 145.17 | 1.18 | 12.32 | +11.56% | +2.97% | +9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "116.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 145.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.63% | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.88 EUR | 145.17 | -174.00 | 376.00 | -0.62 | -0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | -0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’408.71 | 65’004.11 | 66’388.72 | ||
| Dividende | 3.40 | 3.60 | 3.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.06 % | 3.22 % | 2.75 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 9.84 | 8.83 | 9.57 | 11.08 | |
| KGV | 11.96 | 13.32 | 12.29 | 10.62 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 19’093.41 | 16’797.58 | 17’372.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 31’330.17 | 29’137.23 | 30’001.48 | 32’804.38 | |
| Gewinn in Mio. | 11’597.20 | 9’934.64 | 10’222.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’644.16 | 10’097.44 | 10’538.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’132.42 | 15’856.64 | 17’131.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.84 | 8.83 | 9.57 | 11.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 8.72 | 9.50 | 13.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’014.56 | -12’076.31 | -12’000.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’223.27 | 23’167.52 | 23’581.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’580.31 | -7’235.69 | -4’115.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.17 | 20.05 | 21.35 | 20.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’596.61 | 11’495.91 | 10’892.54 | 14’901.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.69 | 10.98 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.04 | 57.31 | 59.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’636.45 | 12’719.47 | 10’474.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’231.57 | 12’131.93 | 12’034.18 | 10’581.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 686.00 | 695.33 | 656.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’119.94 | 69’665.00 | 70’041.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 125’582.04 | 127’571.60 | 128’088.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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