ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
89.07
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-1.64
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-1.81 %
12.11.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.38 EUR | 109.03 | 1.24 | 11.88 | +11% | +3.7% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.23% | |
| KGV | 11.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.38 EUR | 109.03 | -49.00 | 292.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’344.59 | 58’929.54 | 63’922.51 | 68’796.42 | 67’270.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.34 | 3.51 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.75 % | 3.94 % | 4.40 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 6.34 | 8.21 | 9.36 | 10.71 |
| KGV | 13.81 | 14.05 | 10.84 | 9.51 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 13’772.45 | 12’799.13 | 15’507.06 | 16’147.19 | 22’307.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’391.03 | 24’649.51 | 27’714.66 | 29’102.73 | 31’647.32 |
| Gewinn in Mio. | 8’135.86 | 7’749.00 | 9’600.49 | 11’492.03 | 12’945.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’102.29 | 7’796.13 | 9’600.49 | 11’492.03 | 12’945.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’124.60 | 12’621.04 | 15’902.80 | 19’539.00 | 21’631.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 6.34 | 8.21 | 9.36 | 10.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.25 | 7.86 | 9.36 | 11.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’607.73 | -11’717.84 | -11’854.32 | -11’743.26 | -11’534.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’178.78 | 19’913.83 | 21’538.20 | 22’926.88 | 24’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’414.10 | -9’109.33 | -9’891.00 | -7’324.00 | -8’421.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.08 | 16.30 | 18.69 | 20.26 | 21.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’319.09 | 8’151.97 | 9’333.50 | 8’682.00 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.14 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.03 | 53.20 | 55.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’780.55 | 17’228.03 | 16’788.53 | 16’168.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’476.30 | 12’095.19 | 12’120.44 | 12’391.08 | 11’501.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.33 | 861.00 | 856.33 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 61’392.20 | 63’622.74 | 61’072.23 | 59’095.00 | 58’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’674.75 | 122’182.70 | 124’202.67 | 132’700.55 | 147’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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