ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
123.36
USD
-1.49
USD
-1.19 %
05.05.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.48 USD | 150.15 | 1.27 | 11.42 | +11.75% | +2.8% | -17.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.35% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.48 USD | 150.15 | -136.00 | 315.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’596.10 | 64’196.20 | 66’343.15 | 72’063.00 | 73’379.00 |
| Dividende | 3.37 | 3.52 | 3.75 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.83 % | 3.02 % | 2.71 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.99 | 8.50 | 8.93 | 10.25 | 11.44 |
| KGV | 13.80 | 14.59 | 13.89 | 12.11 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 17’579.81 | 15’828.38 | 16’376.49 | 19’971.50 | 19’923.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’540.41 | 29’127.20 | 29’697.84 | 31’612.05 | 31’105.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’765.75 | 9’740.46 | 10’033.22 | 11’206.75 | 11’608.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’731.72 | 9’809.58 | 10’312.50 | 11’206.75 | 11’608.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’598.67 | 15’838.67 | 17’258.67 | 19’289.00 | 19’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.99 | 8.50 | 8.93 | 10.25 | 11.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 8.52 | 8.98 | 11.29 | 12.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’747.70 | -11’944.90 | -12’068.33 | -11’597.00 | -11’409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’187.38 | 23’118.88 | 23’312.88 | 24’672.67 | 25’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’836.76 | -7’471.39 | -6’247.97 | -8’678.00 | -9’659.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.09 | 20.14 | 20.93 | 22.23 | 24.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’879.99 | 11’612.60 | 10’800.66 | 11’230.00 | 12’715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.67 | 11.53 | 12.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.20 | 58.03 | 61.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’853.17 | 13’806.87 | 12’436.24 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’104.82 | 12’078.11 | 12’080.56 | 12’106.75 | 11’645.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672.67 | 674.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’814.43 | 68’956.84 | 69’455.88 | 69’066.33 | 70’969.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’234.81 | 128’668.78 | 133’854.31 | 144’903.00 | 151’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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