Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435.70 EUR | 140.61 | 0.86 | 19.51 | +15.46% | +1.3% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "531.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.76% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 435.70 EUR | 140.61 | -20.00 | 217.00 | 0.98 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’325.09 | 41’276.36 | 45’825.54 | 51’558.76 |
| Dividende | 6.06 | 6.83 | 7.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.36 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.78 | 22.05 | 26.15 | 31.05 |
| KGV | 26.79 | 22.82 | 19.24 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 5’883.88 | 7’005.63 | 8’258.98 | 10’430.10 |
| EBITDA in Mio. | 7’418.94 | 8’443.38 | 9’764.71 | 11’213.63 |
| Gewinn in Mio. | 5’037.00 | 5’789.53 | 6’772.00 | 8’849.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’017.97 | 5’664.33 | 6’509.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’454.12 | 6’575.04 | 7’718.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’062.25 | 7’162.09 | 8’848.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.78 | 22.05 | 26.15 | 31.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.85 | 22.47 | 27.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’848.86 | 13’470.31 | 11’380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’940.80 | -1’614.25 | -3’015.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’106.41 | 7’875.00 | 7’891.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’411.78 | -4’614.91 | -3’494.50 | |
| Cashflow/Aktie | 20.04 | 27.35 | 30.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’721.40 | 6’097.66 | 6’492.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.11 | 22.80 | 24.85 | |
| Buchwert/Aktie | 83.57 | 86.56 | 101.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’648.90 | 58’512.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’256.94 | 2’352.58 | 2’616.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.65 | 1’497.01 | 1’586.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’768.88 | 4’056.99 | 3’779.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’002.94 | 20’246.18 | 24’622.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’658.35 | 53’798.74 | 44’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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