Deere Aktie 924235 / US2441991054
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1.84 %
23.07.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.55 EUR | 135.18 | 0.87 | 19.44 | +15.58% | +1.33% | -9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "499.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 496.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.47% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 432.55 EUR | 135.18 | -10.00 | 214.00 | 1.00 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’414.60 | 41’183.70 | 45’825.54 | 51’558.76 |
| Dividende | 6.06 | 6.83 | 7.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.33 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.81 | 21.96 | 26.15 | 31.05 |
| KGV | 27.38 | 23.45 | 19.70 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 5’883.49 | 6’970.39 | 8’258.98 | 10’430.10 |
| EBITDA in Mio. | 7’415.28 | 8’399.23 | 9’764.71 | 11’213.63 |
| Gewinn in Mio. | 5’037.09 | 5’758.84 | 6’772.00 | 8’849.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’018.10 | 5’616.90 | 6’509.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’454.12 | 6’562.92 | 7’718.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’062.25 | 7’162.09 | 8’848.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.81 | 21.96 | 26.15 | 31.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.85 | 22.33 | 27.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’497.63 | 14’101.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’026.00 | -1’652.33 | -4’530.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’106.41 | 7’875.00 | 7’891.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’192.47 | -4’952.14 | -3’731.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.04 | 26.97 | 30.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’721.40 | 6’097.66 | 6’492.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.11 | 22.80 | 24.85 | |
| Buchwert/Aktie | 83.57 | 86.56 | 101.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’648.90 | 58’512.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’256.94 | 2’352.58 | 2’616.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’404.65 | 1’497.01 | 1’586.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’778.02 | 4’099.98 | 3’738.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’636.76 | 20’495.61 | 26’629.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’658.35 | 53’798.74 | 44’619.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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