Deere Aktie 924235 / US2441991054
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22.11.2024
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.50 EUR | 110.68 | 0.61 | 17.06 | +8.88% | +1.51% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "398.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.8% Aufschlag. | |
| KGV | 17.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 424.50 EUR | 110.68 | -35.00 | 240.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’759.03 | 42’701.01 | 53’596.39 | 60’284.80 |
| Dividende | 6.24 | 7.40 | 7.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.66 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.63 | 24.47 | 31.42 | 40.66 |
| KGV | 20.28 | 17.89 | 15.98 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 7’458.65 | 8’060.37 | 9’208.39 | 10’962.78 |
| EBITDA in Mio. | 8’728.77 | 9’395.06 | 10’554.48 | 12’078.90 |
| Gewinn in Mio. | 5’890.21 | 6’338.85 | 7’411.78 | 9’216.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’800.10 | 6’339.85 | 6’972.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’273.58 | 7’793.75 | 8’485.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’739.96 | 7’167.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.63 | 24.47 | 31.42 | 40.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.51 | 24.90 | 27.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’065.97 | 13’087.20 | 15’530.63 | 17’587.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.00 | -2’418.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’003.72 | 7’714.87 | 8’473.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’364.35 | -5’009.75 | -3’265.00 | |
| Cashflow/Aktie | 28.27 | 29.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’216.83 | 6’053.34 | 6’973.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.27 | 21.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.56 | 85.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’468.99 | 56’654.23 | 2’363.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’291.38 | 2’334.92 | 2’198.32 | 2’466.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.41 | 1’600.71 | 1’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’905.21 | 3’695.53 | 4’138.19 | 4’414.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’297.39 | 21’337.40 | 21’606.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’214.13 | 41’338.68 | 42’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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