Deere Aktie 924235 / US2441991054
448.20
USD
9.24
USD
2.10 %
20:32:33
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.95 EUR | 123.33 | 1.02 | 18.28 | +17.22% | +1.51% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "461.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.16% | |
| KGV | 18.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.95 EUR | 123.33 | 5.00 | 204.00 | 1.00 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’772.70 | 40’680.40 | 45’588.93 | 51’076.28 |
| Dividende | 6.25 | 7.09 | 7.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.61 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.49 | 20.19 | 25.15 | 28.97 |
| KGV | 23.74 | 21.74 | 17.45 | 15.15 |
| EBIT in Mio. | 5’826.21 | 6’301.20 | 7’517.04 | 9’621.98 |
| EBITDA in Mio. | 7’177.55 | 7’780.61 | 9’014.35 | |
| Gewinn in Mio. | 5’006.33 | 5’280.80 | 6’342.39 | 7’275.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’012.65 | 5’185.43 | 5’895.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’258.74 | 5’927.94 | 7’146.48 | 7’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’902.65 | 6’681.18 | 8’008.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.49 | 20.19 | 25.15 | 28.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.47 | 20.67 | 25.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’345.32 | 13’389.17 | 20’607.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’590.50 | -2’265.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’083.33 | 6’956.57 | 8’112.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’616.59 | -4’607.05 | -4’754.50 | |
| Cashflow/Aktie | 18.72 | 26.12 | 25.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’816.78 | 5’315.57 | 6’326.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 19.55 | 25.23 | |
| Buchwert/Aktie | 85.85 | 88.80 | 104.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’533.22 | 59’645.37 | 59’925.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’232.46 | 2’295.20 | 2’473.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’423.05 | 1’445.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’847.94 | 4’061.46 | 4’502.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’296.60 | 21’926.53 | 28’285.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’988.25 | 41’270.56 | 42’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.