Duke Energy Fundamentalanalyse

Duke Energy Aktie VALOR 14115567 / ISIN US26441C2044

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
105.22 EUR	92.42			0.92	16.64	+11.64%	+3.63%		+4.8%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.8%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	92.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	1.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.88%
KGV	16.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.64%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.63%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
105.22 EUR	92.42	-167.00	213.00	0.07	0.07


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.07	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.07	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXELON CORP. US30161N1019
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017
	DOMINION ENERGY INC. US25746U1097
	NRG ENERGY INC. US6293775085
	XCEL ENERGY INC. US98389B1008
	AES CORP. US00130H1059

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	CME GROUP US12572Q1058
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NATIONAL GRID GB00BDR05C01
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	31’437.07	32’329.76	33’500.33	32’783.83	31’735.50
Dividende	4.28	4.44	4.60	4.68	4.92
Dividendenrendite (in %)	3.55 %	3.68 %	3.81 %	3.89 %	4.09 %
Gewinn/Aktie	6.32	6.72	7.17	7.64	8.16
KGV	19.05	17.93	16.81	15.77	14.76
EBIT in Mio.	8’287.00			10’460.68
EBITDA in Mio.	15’198.03	16’283.93	17’379.16	18’783.31
Gewinn in Mio.	4’926.40	5’287.11	5’701.09	6’075.50	6’391.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’920.84	5’281.80	5’685.92	6’075.50	6’391.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’672.92	6’105.57	6’599.13	7’407.00	8’025.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’965.39	6’406.90	6’919.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.32	6.72	7.17	7.64	8.16
Gewinn/Aktie (reported)	6.32	6.71	7.13	7.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’977.26	23’081.78	24’326.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’438.00	-14’909.00	-16’146.50	-16’110.50	-16’740.00
Cashflow (Operations) in Mio.	11’255.32	12’017.21	12’577.13	12’532.02	12’613.40
Cashflow (Financing) in Mio.	2’208.18	1’622.32	2’443.78	3’263.44	2’863.00
Cashflow/Aktie	14.29	14.85	15.42	15.08	15.65
Free Cashflow in Mio.	92.78	785.38	429.58
Free Cashflow/Aktie	-5.33	-5.11	-6.21	-6.51	-6.88
Buchwert/Aktie	67.48	70.74	74.54	80.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	86’810.11	91’253.73	95’244.55	103’676.10	109’856.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	14’243.56	14’908.44	16’155.67	16’717.67	17’846.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’221.63	7’278.83	7’336.59
Eigenkapital in Mio.	53’099.18	56’135.24	59’276.51	61’992.53	65’587.48
Bilanzsumme in Mio.	194’976.84	204’021.05	214’220.11	227’035.08	238’461.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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