Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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29.01.2025
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.46 EUR | 87 | 0.96 | 15.58 | +11.05% | +3.85% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.9% | |
| KGV | 15.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.46 EUR | 87.00 | -97.00 | 206.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’291.43 | 32’196.69 | 32’894.26 | 33’320.63 |
| Dividende | 4.29 | 4.44 | 4.55 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.02 % | 4.12 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.73 | 7.17 | 7.65 |
| KGV | 17.47 | 16.43 | 15.43 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 8’685.44 | 9’168.85 | 9’381.76 | 9’861.27 |
| EBITDA in Mio. | 15’046.47 | 16’158.61 | 17’256.26 | 18’235.22 |
| Gewinn in Mio. | 4’927.25 | 5’267.64 | 5’629.80 | 6’030.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’926.80 | 5’266.44 | 5’629.80 | 6’030.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’724.84 | 6’106.00 | 6’515.68 | 7’343.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’974.19 | 6’390.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.33 | 6.73 | 7.17 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 6.72 | 7.18 | 7.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’138.46 | 23’137.55 | 24’829.00 | 25’952.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’061.20 | -14’663.40 | -15’523.33 | -16’011.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’551.55 | 12’168.07 | 12’425.18 | 13’221.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’100.70 | 1’764.86 | 3’111.50 | 2’850.63 |
| Cashflow/Aktie | 14.79 | 15.09 | 14.49 | 15.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.01 | 1’416.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.67 | -4.86 | -5.65 | -5.42 |
| Buchwert/Aktie | 67.84 | 70.39 | 76.95 | 80.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’837.67 | 92’152.96 | 94’408.45 | 99’762.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’016.70 | 14’636.10 | 15’717.00 | 16’034.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’193.49 | 7’169.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’680.27 | 55’053.36 | 56’699.80 | 58’285.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’466.65 | 202’114.38 | 209’826.78 | 219’013.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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