Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
19.67
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29.07.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.54 EUR | 54.66 | 1.32 | 10.06 | +6.38% | +6.85% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.58% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.54 EUR | 54.66 | -125.00 | 197.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’179.06 | 71’150.52 | 73’860.12 | 76’906.98 | 79’020.53 |
| Dividende | 1.35 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 6.71 % | 7.04 % | 7.26 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 1.84 | 1.92 | 1.99 | 2.05 |
| KGV | 10.09 | 10.71 | 10.23 | 9.91 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 9’258.06 | 8’976.69 | 9’317.83 | 9’493.56 | 9’796.12 |
| EBITDA in Mio. | 14’550.68 | 14’194.31 | 14’689.03 | 15’116.53 | 15’795.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’743.27 | 4’474.46 | 4’679.35 | 4’772.17 | 4’956.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’743.27 | 4’474.46 | 4’679.35 | 4’772.17 | 4’956.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’064.93 | 6’674.34 | 6’974.88 | 7’388.48 | 7’543.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’250.75 | 6’793.39 | 7’048.09 | 7’519.26 | 7’785.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 1.81 | 1.89 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’329.00 | 15’143.00 | 15’720.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’882.00 | -10’048.00 | -9’074.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’405.40 | 12’585.92 | 12’913.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’972.00 | -4’022.00 | -3’790.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.55 | 4.64 | 5.88 | 5.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.07 | 2’616.95 | 2’819.15 | 2’179.50 | 2’262.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.14 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.40 | 14.81 | 15.25 | 15.42 | 15.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’371.73 | 45’062.93 | 47’043.45 | 51’586.52 | 53’518.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’550.15 | 9’919.40 | 9’455.24 | 9’689.67 | 9’971.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.00 | 8’709.00 | 8’753.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’213.14 | 36’156.09 | 37’249.30 | 36’257.33 | 36’856.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’219.00 | 188’514.25 | 191’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |