Engie Fundamentalanalyse

Engie Aktie VALOR 2200367 / ISIN FR0010208488

18.80

EUR

0.12

EUR

0.62%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.61 EUR	49.81			1.5	8.94	+6.35%	+7.06%		+14.97%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+14.97%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.97.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.5	39.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.98%
KGV	8.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.35%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.06%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.61 EUR	49.81	-92.00	220.00	0.13	0.10


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	0.13	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.10	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTRICA PLC GB00B033F229
	E.ON SE DE000ENAG999
	IBERDROLA SA ES0144580Y14
	RWE AG ST. DE0007037129
	ENEL S.P.A. IT0003128367
	ENI S.P.A. IT0003132476

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	VINCI FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E ON SE DE000ENAG999
	HERA IT0001250932
	IREN IT0003027817

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	76’627.39	76’038.69	75’131.18	79’868.27	83’815.42
Dividende	1.31	1.29	1.33	1.36	1.42
Dividendenrendite (in %)	7.01 %	6.85 %	7.09 %	7.25 %	7.56 %
Gewinn/Aktie	1.88	1.80	1.89	1.93	1.99
KGV	9.98	10.40	9.94	9.70	9.42
EBIT in Mio.	9’170.86	8’993.34	9’247.99	9’506.38	9’903.67
EBITDA in Mio.	14’375.91	14’099.74	14’565.59	15’137.77	15’867.73
Gewinn in Mio.	4’521.28	4’326.90	4’534.24	4’637.91	4’825.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’521.28	4’326.90	4’534.24	4’637.91	4’825.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’947.63	6’720.94	6’900.60	7’131.42	7’406.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’651.93	6’410.90	6’485.12	7’289.02	7’523.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.88	1.80	1.90	2.01	2.08
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’353.00	12’214.00	12’829.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’434.50	-6’979.00	-4’656.00	-5’486.50	-5’789.50
Cashflow (Operations) in Mio.	11’914.40	12’439.08	12’792.40	12’409.00	12’870.00
Cashflow (Financing) in Mio.	1’099.00	-2’915.00	-2’985.00	-2’750.00	-2’903.00
Cashflow/Aktie	4.77	4.81	5.04	5.88	5.85
Free Cashflow in Mio.	2’558.28	2’541.14	2’632.23	654.00	785.50
Free Cashflow/Aktie	2.03	2.11	2.53
Buchwert/Aktie	14.09	14.52	15.23	15.33	14.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	44’406.19	47’487.74	49’475.90	54’274.06	56’909.61
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’810.48	10’180.09	9’745.59	10’649.48	11’048.84
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	36’093.50	36’259.88	37’875.95	37’576.54	38’776.19
Bilanzsumme in Mio.	179’750.00	182’530.33	186’036.33	197’337.00	202’102.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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02.04.25	Engie Buy	Jefferies & Company Inc.
08.08.24	Engie Buy	Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24	Engie Overweight	JP Morgan Chase & Co.
30.04.24	Engie Buy	Goldman Sachs Group Inc.
15.04.24	Engie Buy	Deutsche Bank AG
12.04.24	Engie Overweight	JP Morgan Chase & Co.
12.05.23	Engie Buy	Deutsche Bank AG

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