Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
18.33
EUR
-0.20
EUR
-1.05 %
16.05.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 47.56 | 1.53 | 8.85 | +6.11% | +7.42% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.51 EUR | 47.56 | -93.00 | 249.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’749.24 | 73’550.07 | 74’813.72 | 79’897.61 | 83’860.36 |
| Dividende | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.31 % | 7.15 % | 7.27 % | 7.53 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.03 |
| KGV | 9.59 | 10.10 | 9.72 | 9.38 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 9’199.37 | 9’002.80 | 9’229.52 | 9’485.18 | 9’880.62 |
| EBITDA in Mio. | 14’467.93 | 14’133.41 | 14’535.78 | 15’194.41 | 16’003.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’688.49 | 4’441.10 | 4’553.61 | 4’710.81 | 4’920.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’688.49 | 4’441.10 | 4’553.61 | 4’710.81 | 4’920.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’003.35 | 6’729.83 | 6’879.23 | 7’224.71 | 7’528.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’692.65 | 6’436.91 | 6’522.84 | 7’490.47 | 7’756.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 1.81 | 1.90 | 2.01 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’519.00 | 12’265.00 | 12’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’434.50 | -6’979.00 | -4’656.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’946.90 | 12’439.25 | 12’789.60 | 11’914.00 | 12’403.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’099.00 | -2’915.00 | -2’985.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.72 | 4.86 | 5.88 | 5.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’477.68 | 2’509.74 | 2’628.48 | 654.00 | 785.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.11 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.30 | 14.75 | 15.28 | 15.41 | 15.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’203.44 | 47’090.68 | 49’291.70 | 53’531.01 | 56’223.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’810.46 | 10’180.22 | 9’745.90 | 10’542.67 | 10’873.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’126.17 | 36’313.32 | 37’918.75 | 37’809.42 | 38’908.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 183’371.33 | 186’255.33 | 189’865.00 | 187’491.00 | 191’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |