Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
19.70
EUR
0.22
EUR
1.13 %
17.10.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.71 EUR | 53.17 | 1.21 | 10.14 | +5.31% | +7.01% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "17.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.9% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.71 EUR | 53.17 | -99.00 | 201.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’184.85 | 71’454.20 | 74’582.65 | 75’794.78 | 76’627.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 6.86 % | 7.05 % | 7.27 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 1.82 | 1.90 | 1.99 | 2.02 |
| KGV | 9.99 | 10.66 | 10.20 | 9.76 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 9’218.36 | 8’940.29 | 9’297.41 | 9’735.64 | 9’983.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’465.41 | 14’060.24 | 14’587.99 | 15’490.90 | 16’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’742.98 | 4’460.75 | 4’654.63 | 4’754.78 | 4’905.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’742.98 | 4’460.75 | 4’654.63 | 4’754.78 | 4’905.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’995.16 | 6’572.81 | 6’853.27 | 7’145.74 | 7’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’939.96 | 6’575.08 | 6’891.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 1.80 | 1.88 | 2.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’329.16 | 15’143.01 | 15’720.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’882.39 | -10’048.36 | -9’073.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’199.86 | 12’803.70 | 13’093.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’972.45 | -4’022.36 | -3’790.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 4.55 | 4.64 | 6.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’123.27 | 2’933.54 | 3’268.02 | 2’066.00 | 1’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.98 | 1.13 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.61 | 14.59 | 14.99 | 17.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’830.86 | 45’516.14 | 47’489.59 | 57’565.00 | 60’838.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’591.19 | 9’477.60 | 9’428.66 | 9’941.00 | 10’890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.12 | 8’709.45 | 8’752.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’748.07 | 36’779.33 | 37’853.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 188’846.57 | 190’916.18 | 194’085.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |