EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
7.53
CHF
-0.40
CHF
-5.02%
15.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.93 EUR | 1.46 | 37.35 | 20.71 | +773.57% | +0% | -11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 37.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +773.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.93 EUR | 1.46 | 44.00 | 701.00 | 0.25 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.01%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
|
| NORDEX DE000A0D6554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’046.06 | 1’177.30 | 1’353.83 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.22 | 0.08 | 0.48 | 0.70 |
| KGV | -36.27 | 104.80 | 16.38 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | -18.74 | 31.75 | 118.92 | 144.82 |
| EBITDA in Mio. | 87.62 | 147.41 | ||
| Gewinn in Mio. | -39.66 | 8.34 | 95.27 | 124.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -38.35 | 3.15 | 78.56 | 79.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.46 | 29.27 | 108.99 | 137.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18.55 | 35.50 | 74.58 | 104.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.02 | 0.44 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196.24 | 251.69 | 312.93 | 339.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.20 | -114.27 | -108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.88 | 135.62 | 206.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -13.33 | -31.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.61 | 0.45 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -22.83 | 24.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.21 | 5.18 | 2.97 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.50 | 299.75 | 235.40 | 437.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.25 | 51.86 | 43.60 | 89.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.25 | 106.95 | 127.48 | 150.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123.62 | 128.79 | 100.77 | 207.59 |
| Eigenkapital in Mio. | 987.97 | 1’014.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’010.93 | 2’065.05 | 1’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |