Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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27.01.2025
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.08 EUR | 21.45 | 1.41 | 9.84 | +11.03% | +2.82% | +5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "36.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.07% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.08 EUR | 21.45 | -74.00 | 152.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’693.44 | 23’791.59 | 24’894.09 | 26’047.74 |
| Dividende | 1.03 | 1.21 | 1.05 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.24 % | 2.82 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.42 | 3.84 | 4.19 | 4.54 |
| KGV | 10.91 | 9.71 | 8.90 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 2’667.08 | 2’935.70 | 3’137.60 | 3’320.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’869.08 | 4’148.26 | 4’453.57 | 4’714.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’819.43 | 2’072.61 | 2’330.06 | 2’521.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’936.81 | 2’187.07 | 2’359.12 | 2’555.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’240.51 | 2’548.40 | 2’761.10 | 3’001.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’146.63 | 2’474.50 | 2’752.36 | 3’059.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 3.62 | 4.05 | 4.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’782.60 | 6’154.80 | 6’623.50 | 6’952.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’289.33 | -1’350.00 | -1’198.00 | -1’254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’675.78 | 2’898.93 | 3’172.00 | 3’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -521.33 | -487.00 | -843.00 | -897.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.99 | 5.99 | 6.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’637.28 | 1’807.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.58 | 48.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’661.03 | 10’804.51 | 8’744.88 | 7’439.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 674.67 | 703.00 | 676.50 | 707.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.73 | 1’240.25 | 1’197.80 | 1’254.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’034.33 | 3’136.33 | 2’916.50 | 3’011.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’689.73 | 22’217.20 | 26’014.64 | 28’156.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’192.75 | 48’601.50 | 51’428.00 | 53’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 31.01.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK |