Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 30.92 | 1.17 | 11.55 | +11.12% | +2.42% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.23% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 EUR | 30.92 | -29.00 | 165.00 | 0.86 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’565.48 | 23’770.75 | 24’922.34 | 26’277.47 | 27’621.23 |
| Dividende | 1.06 | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.41 % | 2.56 % | 2.51 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.80 | 4.17 | 4.56 | 4.98 |
| KGV | 14.35 | 12.89 | 11.75 | 10.74 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 2’605.12 | 2’912.08 | 3’108.27 | 3’312.47 | 3’510.29 |
| EBITDA in Mio. | 3’812.88 | 4’166.14 | 4’374.76 | 4’596.63 | 4’739.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’690.43 | 2’054.25 | 2’253.57 | 2’483.77 | 2’688.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’918.65 | 2’082.01 | 2’272.80 | 2’513.33 | 2’590.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’312.77 | 2’635.57 | 2’848.92 | 2’931.37 | 3’183.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’249.23 | 2’578.51 | 2’773.99 | 3’075.66 | 3’331.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.63 | 3.90 | 4.41 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’721.50 | 7’132.25 | 7’521.75 | 7’295.50 | 7’663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.00 | -1’129.33 | -1’178.00 | -1’134.00 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’831.45 | 3’085.28 | 3’305.60 | 3’627.33 | 3’589.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’118.33 | -1’307.33 | -1’334.00 | -1’581.00 | -1’626.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 5.19 | 5.39 | 5.64 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’583.91 | 1’986.74 | 2’211.43 | 2’395.33 | 3’092.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 2.97 | 3.23 | 3.47 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 35.87 | 38.40 | 41.17 | 45.07 | 48.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’377.51 | 10’403.07 | 9’565.39 | 8’981.44 | 7’586.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 665.00 | 706.50 | 740.00 | 775.00 | 812.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’094.74 | 1’160.70 | 1’224.55 | 1’245.85 | 1’276.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’937.50 | 3’133.50 | 4’843.00 | 3’263.00 | 3’363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’514.12 | 21’812.22 | 23’240.02 | 25’188.01 | 27’188.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’669.20 | 45’731.00 | 47’038.00 | 48’309.00 | 49’930.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |