Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
43.51
EUR
-0.75
EUR
-1.68 %
04.09.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.52 EUR | 29.24 | 1.29 | 10.19 | +10.43% | +2.68% | +0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.06% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.52 EUR | 29.24 | 48.00 | 204.00 | 1.02 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’753.91 | 24’979.43 | 26’266.59 | 27’517.87 | 28’944.24 |
| Dividende | 1.17 | 1.22 | 1.34 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.80 % | 3.07 % | 3.38 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.90 | 4.32 | 4.74 | 5.13 |
| KGV | 11.92 | 11.19 | 10.10 | 9.22 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 2’751.43 | 2’968.88 | 3’206.38 | 3’430.50 | 3’628.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’955.18 | 4’179.05 | 4’460.22 | 4’720.85 | 5’024.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’988.97 | 2’181.26 | 2’396.47 | 2’668.63 | 2’888.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’031.12 | 2’167.77 | 2’434.80 | 2’604.02 | 2’791.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’506.04 | 2’748.80 | 3’034.84 | 3’304.76 | 3’433.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’493.75 | 2’721.83 | 3’033.03 | 3’302.87 | 3’576.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.82 | 4.25 | 4.74 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’891.00 | 7’216.75 | 7’586.75 | 7’602.50 | 7’991.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.00 | -1’210.00 | -1’269.67 | -1’284.50 | -1’334.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’954.32 | 3’253.27 | 3’506.05 | 3’529.00 | 3’766.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.67 | -1’313.67 | -1’341.00 | -1’607.50 | -1’163.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.07 | 5.85 | 6.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’648.83 | 1’925.35 | 2’126.05 | 2’559.00 | 2’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.25 | 3.58 | 4.54 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 35.64 | 38.03 | 40.73 | 45.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’566.99 | 9’734.31 | 8’753.27 | 8’445.33 | 7’072.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 743.00 | 777.50 | 814.00 | 852.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’307.89 | 1’269.93 | 1’322.90 | 1’356.53 | 1’420.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’043.00 | 3’118.00 | 3’195.50 | 3’368.00 | 3’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’574.27 | 21’606.86 | 23’134.66 | 25’458.95 | 27’310.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’105.80 | 44’424.80 | 45’941.60 | 46’772.67 | 47’611.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 10.08.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |