Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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06.02.2025
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 EUR | 21.42 | 1.41 | 9.84 | +10.98% | +2.86% | +3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "36.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.97% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.37 EUR | 21.42 | -84.00 | 154.00 | 0.63 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’703.21 | 23’804.01 | 24’986.65 | 26’231.07 |
| Dividende | 1.01 | 1.19 | 1.09 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.19 % | 2.92 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.77 | 4.15 | 4.55 |
| KGV | 11.13 | 9.88 | 8.98 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 2’644.13 | 2’874.47 | 3’065.74 | 3’247.91 |
| EBITDA in Mio. | 3’860.59 | 4’138.09 | 4’364.65 | 4’646.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’770.97 | 2’021.67 | 2’311.26 | 2’455.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’131.17 | 2’328.36 | 2’457.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’204.05 | 2’508.00 | 2’644.74 | 2’909.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.85 | 2’458.36 | 2’615.15 | 2’898.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 3.47 | 4.03 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’778.60 | 6’142.00 | 6’563.50 | 6’888.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.67 | -1’263.67 | -1’200.00 | -1’257.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’694.25 | 2’922.87 | 3’071.00 | 3’338.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.00 | -669.33 | -832.00 | -874.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.96 | 5.47 | 6.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’695.28 | 1’872.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.49 | 39.03 | 43.63 | 47.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’617.95 | 10’719.00 | 8’820.35 | 7’563.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 675.00 | 703.67 | 677.00 | 709.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152.20 | 1’209.09 | 1’200.15 | 1’256.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’068.00 | 3’178.00 | 2’975.50 | 3’073.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’610.01 | 22’072.14 | 25’838.59 | 27’894.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’962.25 | 48’182.75 | 51’248.00 | 53’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 05.02.25 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 04.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.01.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. |