GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 11.17 | 0.95 | 16.92 | +13.63% | +2.48% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "62.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.44% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 11.17 | 37.00 | 200.00 | 1.00 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETLINK FR0010533075 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’803.04 | 6’080.70 | 6’390.00 | 6’698.50 |
| Dividende | 1.50 | 1.67 | 1.76 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.76 % | 2.92 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 3.27 | 3.54 | 3.79 | 4.18 |
| KGV | 18.51 | 17.06 | 15.96 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 752.63 | 813.11 | 837.00 | 958.00 |
| EBITDA in Mio. | 968.01 | 1’031.52 | 1’086.75 | 1’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 522.75 | 572.29 | 613.67 | 695.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.74 | 582.68 | 642.00 | 694.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.35 | 786.88 | 836.33 | 880.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.35 | 781.81 | 863.50 | 881.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.17 | 3.49 | 3.87 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’125.84 | 2’241.22 | 2’476.50 | 2’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.95 | -214.73 | -217.50 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.76 | 834.68 | 941.67 | 1’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -326.58 | -347.07 | -421.50 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.81 | 5.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 522.62 | 575.75 | 616.50 | 686.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.37 | 3.77 | 4.05 |
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 19.52 | 22.28 | 24.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -345.94 | -601.03 | -967.50 | -1’501.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.00 | 131.25 | 141.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.94 | 213.67 | 215.67 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’274.92 | 1’332.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’899.69 | 3’192.98 | 3’414.33 | 4’098.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’614.01 | 6’981.96 | 7’083.00 | 8’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 13:51 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:56 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 04.12.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 07.11.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | GEA Buy | UBS AG |