Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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12:24:09
BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.43 EUR | 56.43 | 1.49 | 9.74 | +9.31% | +5.21% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "31.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.62% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.43 EUR | 56.43 | -27.00 | 189.00 | 0.89 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEMPER US4884011002 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’343.34 | 105’235.86 | 110’363.25 | 117’121.00 | 121’082.00 |
| Dividende | 1.57 | 1.71 | 1.87 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.29 % | 5.77 % | 13.69 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.02 | 3.25 | 3.57 | 4.05 |
| KGV | 11.66 | 10.71 | 9.97 | 9.07 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 7’702.74 | 8’219.69 | 8’751.90 | 9’045.00 | 9’567.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’959.64 | 8’506.67 | 8’911.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’295.20 | 4’637.68 | 4’938.57 | 5’287.00 | 5’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’313.89 | 4’670.00 | 4’962.11 | 5’287.00 | 5’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’894.38 | 7’347.89 | 7’846.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’040.00 | 8’209.00 | 7’781.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.07 | 3.22 | 3.57 | 4.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’747.00 | 2’755.97 | 2’989.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.93 | 22.47 | 24.03 | 24.70 | 26.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’069.63 | 39’723.86 | 39’320.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’851.55 | 33’514.58 | 35’461.62 | 36’378.00 | 38’795.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 550’654.00 | 565’238.50 | 581’714.00 | 565’695.00 | 573’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 23.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK |