Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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17.07.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.24 EUR | 139.43 | 1.64 | 10.41 | +14.08% | +2.95% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.24 EUR | 139.43 | -151.00 | 218.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’711.08 | 29’801.46 | 31’303.97 | 33’091.38 | 34’446.55 |
| Dividende | 3.25 | 3.39 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.44 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.56 | 9.26 | 9.93 | 10.75 |
| KGV | 13.61 | 12.71 | 11.75 | 10.95 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 13’028.93 | 13’830.58 | 14’753.47 | 15’662.54 | 16’447.85 |
| EBITDA in Mio. | 14’352.48 | 15’202.23 | 16’256.28 | 18’123.75 | 19’625.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’012.38 | 10’573.57 | 11’372.86 | 12’092.63 | 12’977.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’020.27 | 10’651.38 | 11’435.89 | 12’196.60 | 13’099.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’346.08 | 13’181.90 | 14’215.37 | 15’188.55 | 16’029.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’366.52 | 11’086.12 | 12’448.75 | 13’816.13 | 14’624.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 7.07 | 7.86 | 8.56 | 9.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’865.47 | 24’886.01 | 26’764.18 | 28’181.98 | 29’473.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.00 | -647.08 | -716.35 | -660.50 | -679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’593.00 | 11’729.68 | 12’550.78 | 13’540.00 | 14’194.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.00 | -4’335.31 | -3’784.18 | -1’369.00 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.33 | 11.34 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’275.33 | 11’564.85 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.99 | 21.58 | 25.60 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’424.02 | 5’163.59 | 863.71 | -9’200.58 | -20’019.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’737.32 | 5’943.44 | 6’148.17 | 6’377.30 | 6’496.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.65 | 553.54 | 593.45 | 625.75 | 641.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’451.05 | 5’629.11 | 5’839.66 | 6’086.40 | 6’195.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’248.40 | 28’239.78 | 32’879.13 | 42’718.27 | 50’972.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’778.00 | 67’666.88 | 72’123.87 | 89’046.00 | 98’953.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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