Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
123.13
USD
0.30
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0.24 %
20.10.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.11 USD | 152.38 | 1.29 | 11.75 | +12.51% | +2.63% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "112.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.19% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.11 USD | 152.38 | -112.00 | 228.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’858.25 | 29’951.26 | 31’585.23 | 33’571.77 | 35’057.78 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.57 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.66 % | 2.77 % | 2.90 % | 1.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.63 | 9.41 | 10.26 | 11.20 |
| KGV | 15.29 | 14.27 | 13.09 | 12.01 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 13’122.03 | 13’993.30 | 15’037.17 | 16’249.47 | 17’276.56 |
| EBITDA in Mio. | 15’873.81 | 15’523.63 | 16’717.96 | 18’721.16 | 19’685.98 |
| Gewinn in Mio. | 10’103.61 | 10’705.25 | 11’612.67 | 12’609.08 | 13’691.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’107.93 | 10’761.49 | 11’643.42 | 12’698.85 | 13’826.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’416.44 | 13’191.40 | 14’478.65 | 15’754.73 | 16’892.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’415.00 | 10’961.44 | 12’131.75 | 13’064.46 | 13’974.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.04 | 7.85 | 8.75 | 9.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’160.34 | 24’939.38 | 26’508.96 | 27’730.12 | 28’737.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -977.43 | -995.13 | -1’096.10 | -1’174.33 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’786.66 | 11’350.25 | 12’398.75 | 13’325.00 | 14’730.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’141.11 | -4’896.56 | -5’208.88 | -5’188.67 | -5’684.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.31 | 11.49 | 11.65 | 12.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’559.80 | 11’685.54 | 12’872.04 | 13’954.53 | 13’817.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.72 | 21.00 | 24.64 | 24.84 | 27.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’958.09 | 6’335.95 | 324.59 | -8’784.12 | -20’040.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’785.43 | 5’942.02 | 6’151.16 | 6’425.40 | 6’533.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.85 | 559.81 | 578.94 | 598.40 | 612.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’485.22 | 5’620.99 | 5’799.16 | 5’960.00 | 5’966.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’906.88 | 27’404.68 | 30’833.88 | 36’700.20 | 43’147.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’182.30 | 69’588.48 | 73’965.96 | 87’221.33 | 95’202.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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