HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
145.90
EUR
-2.60
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-1.75%
15:36:17
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.50 EUR | 11.36 | 1.52 | 10.69 | +11.98% | +4.24% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "149.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.50 EUR | 11.36 | -37.00 | 266.00 | 1.03 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’471.57 | 37’365.90 | 38’596.65 | 42’747.00 |
| Dividende | 5.82 | 6.61 | 7.20 | 8.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.44 % | 4.84 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 9.30 | 10.40 | 11.59 | 14.07 |
| KGV | 15.98 | 14.30 | 12.83 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 1’431.60 | 1’557.46 | 1’612.53 | 1’630.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’184.78 | 2’330.34 | 2’434.77 | 2’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 709.17 | 799.89 | 873.81 | 1’059.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 718.95 | 808.08 | 880.48 | 1’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’081.16 | 1’204.88 | 1’365.91 | 1’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’113.90 | 1’255.09 | 1’320.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.47 | 11.42 | 14.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.00 | -789.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’628.70 | 1’729.58 | 2’114.33 | 2’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.00 | -454.00 | -516.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 16.11 | 17.41 | 20.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 733.68 | 860.06 | 1’036.48 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 10.34 | 17.69 | 19.21 |
| Buchwert/Aktie | 18.52 | 22.78 | 25.18 | 39.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 984.20 | 786.96 | 602.65 | 932.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 761.72 | 676.50 | 729.51 | 515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’642.77 | 2’068.64 | 2’613.68 | 2’947.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’078.00 | 23’580.00 | 24’112.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 07.04.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |