K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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15:10:38
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 EUR | 2.43 | 6 | 21.29 | +127.01% | +0.77% | +1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +127.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 EUR | 2.43 | -47.00 | 342.00 | 0.31 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’686.99 | 3’752.05 | 3’819.04 | 4’544.43 | 4’191.20 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.71 % | 1.39 % | 2.81 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.34 | 0.43 | 1.13 | 1.33 |
| KGV | 100.53 | 36.50 | 29.13 | 11.04 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 41.25 | 92.02 | 128.24 | 342.85 | 347.30 |
| EBITDA in Mio. | 556.61 | 608.25 | 642.53 | 838.10 | 842.30 |
| Gewinn in Mio. | 20.38 | 58.71 | 78.36 | 210.19 | 237.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.06 | 65.14 | 76.93 | 240.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.28 | 71.08 | 91.95 | 299.08 | 337.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.16 | 64.08 | 69.49 | 343.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 1.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407.50 | 452.00 | 586.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.33 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 561.20 | 573.92 | 612.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.01 | 23.67 | -33.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.33 | 3.38 | 3.84 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.91 | 2.95 | 75.31 | 185.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.02 | 0.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 35.27 | 35.14 | 36.27 | 37.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.42 | 314.81 | 366.33 | 1’076.90 | -419.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 557.45 | 570.18 | 522.16 | 527.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.79 | 189.17 | 200.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’257.51 | 6’299.90 | 6’330.95 | 5’680.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’314.21 | 9’397.27 | 9’400.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 07.04.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 19.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 19.03.25 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.03.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 13.03.25 | K+S Sell | UBS AG |