K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
11.42
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19:40:27
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 2.41 | 2.97 | 29.49 | +86.52% | +1.04% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "14.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.36 EUR | 2.41 | -117.00 | 373.00 | 0.15 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’719.59 | 3’779.61 | 3’840.00 | 3’933.00 | 4’281.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.29 % | 2.01 % | 2.55 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | -3.67 | 0.48 | 0.51 | 0.97 | |
| KGV | -3.16 | 24.06 | 22.90 | 16.67 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | -525.63 | 126.78 | 130.16 | 258.00 | |
| EBITDA in Mio. | 609.69 | 638.06 | 661.01 | 758.00 | |
| Gewinn in Mio. | -1’691.22 | 87.07 | 91.41 | 173.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.42 | 89.74 | 97.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’879.09 | 112.04 | 117.26 | 247.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’410.83 | 115.42 | 76.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.41 | 0.48 | 0.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -348.67 | 536.33 | 597.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.67 | -556.17 | -510.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.78 | 612.89 | 604.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.83 | -35.17 | -46.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.39 | 3.59 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.67 | 38.33 | 71.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.19 | 0.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.74 | 26.93 | 27.98 | 36.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349.58 | 353.73 | 335.87 | -290.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.39 | 568.79 | 517.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.00 | 200.33 | 201.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’554.14 | 4’597.41 | 4’684.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’349.68 | 7’394.47 | 7’517.60 | 7’503.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 14.10.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.09.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 13.08.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 13.08.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. |