K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
15.50
EUR
0.19
EUR
1.24 %
22:43:35
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 3.04 | 7.46 | 25.6 | +190.1% | +0.84% | +0.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +190.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 3.04 | -80.00 | 361.00 | 0.30 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’740.73 | 3’806.95 | 3’845.21 | 3’949.70 | 4’111.70 |
| Dividende | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.79 % | 1.16 % | 1.71 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.49 | 0.47 | 1.59 | 1.41 |
| KGV | 38.73 | 31.33 | 32.33 | 9.53 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 96.38 | 125.93 | 118.86 | 311.32 | 366.80 |
| EBITDA in Mio. | 624.49 | 658.97 | 656.91 | 833.65 | 866.80 |
| Gewinn in Mio. | 79.34 | 93.71 | 82.85 | 285.92 | 251.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.48 | 95.67 | 79.10 | 332.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.68 | 104.94 | 96.46 | 303.72 | 359.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.81 | 98.78 | 69.59 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.83 | 504.50 | 560.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.86 | -564.86 | -526.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.21 | 628.96 | 621.28 | 798.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.40 | -31.15 | 4.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.47 | 3.43 | 3.73 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.83 | 49.68 | 83.82 | 261.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.29 | 0.55 | 1.13 | |
| Buchwert/Aktie | 34.90 | 35.20 | 31.14 | 37.16 | 37.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309.47 | 284.62 | 225.87 | -240.42 | -500.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 553.17 | 571.92 | 525.83 | 442.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 191.45 | 197.51 | 199.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’230.49 | 6’288.45 | 6’347.35 | 6’684.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’359.39 | 9’422.38 | 9’477.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.05.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 14.05.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 13.05.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | K+S Halten | DZ BANK |