Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
63.72
USD
-1.42
USD
-2.18%
17.04.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.84 USD | 87.11 | 1.07 | 14.48 | +14% | +1.45% | -7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.66% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.84 USD | 87.11 | 175.00 | 258.00 | 1.87 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’740.93 | 18’173.40 | 20’181.98 | 23’239.58 | 24’188.90 |
| Dividende | 0.90 | 0.97 | 1.05 | 1.24 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.53 % | 1.65 % | 1.95 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 3.85 | 4.56 | 5.63 | 6.19 |
| KGV | 16.98 | 16.55 | 13.97 | 11.33 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 5’541.65 | 5’593.32 | 6’513.77 | 7’781.67 | 8’248.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’885.07 | 5’935.33 | 6’881.14 | 8’219.04 | 8’728.20 |
| Gewinn in Mio. | 4’842.03 | 4’867.61 | 5’697.23 | 6’855.95 | 7’224.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’856.71 | 4’918.66 | 5’734.41 | 6’855.95 | 7’224.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’583.74 | 5’644.01 | 6’583.37 | 7’880.40 | 8’303.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’608.36 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 3.85 | 4.56 | 5.63 | 6.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 3.82 | 4.56 | 5.08 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’510.01 | 8’728.65 | 9’657.87 | 10’190.10 | 11’852.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.44 | -636.53 | -699.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’322.48 | 5’478.91 | 6’013.51 | 7’078.80 | 8’304.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’067.01 | -4’412.72 | -4’407.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.36 | 4.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’621.11 | 4’799.45 | 5’327.24 | 6’635.76 | 7’578.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.66 | 4.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.54 | 8.66 | 10.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’235.59 | -1’514.69 | -2’437.89 | -3’614.99 | -2’052.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’999.89 | 2’093.99 | 2’173.17 | 2’185.10 | 2’467.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.59 | 599.99 | 622.14 | 608.04 | 725.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970.19 | 992.08 | 1’004.41 | 1’008.50 | 1’136.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’950.47 | 11’220.87 | 13’625.33 | 11’282.80 | 12’731.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’788.24 | 22’192.45 | 25’231.24 | 20’294.40 | 20’540.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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