Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
75.34
USD
0.46
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0.61%
09.05.2025
BTT
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Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.39 USD | 94.54 | 0.9 | 15.52 | +12.56% | +1.36% | +6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.39 USD | 94.54 | 163.00 | 239.00 | 1.93 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.63% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’249.09 | 18’684.24 | 20’681.53 | 23’331.98 | 24’632.40 |
| Dividende | 1.59 | 0.97 | 1.06 | 1.26 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 1.29 % | 1.40 % | 1.67 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.02 | 4.68 | 5.74 | 6.31 |
| KGV | 18.78 | 18.76 | 16.11 | 13.13 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 5’845.95 | 5’825.27 | 6’689.45 | 7’867.90 | 8’399.60 |
| EBITDA in Mio. | 6’198.08 | 6’181.30 | 7’027.75 | 8’309.55 | 8’888.20 |
| Gewinn in Mio. | 5’164.80 | 5’038.59 | 5’817.20 | 6’937.99 | 7’359.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’174.52 | 5’071.24 | 5’858.62 | 6’937.99 | 7’359.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’854.45 | 5’842.97 | 6’705.27 | 7’974.66 | 8’458.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’830.41 | 5’231.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.02 | 4.68 | 5.74 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 3.93 | 4.63 | 5.18 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’847.07 | 9’014.53 | 10’072.40 | 10’380.60 | 12’069.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.49 | -798.29 | -805.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’299.73 | 5’763.33 | 6’110.74 | 6’615.50 | 7’690.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’317.88 | -3’825.26 | -4’193.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.58 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’258.71 | 4’911.39 | 5’435.94 | 6’444.40 | 6’951.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.90 | 4.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 9.51 | 11.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’254.50 | -2’338.89 | -2’857.48 | -3’857.26 | -1’960.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’061.56 | 2’223.46 | 2’313.69 | 2’225.90 | 2’512.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.07 | 714.35 | 690.56 | 611.55 | 739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.41 | 987.73 | 1’022.85 | 1’027.40 | 1’157.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’443.83 | 12’139.60 | 14’863.45 | 12’305.60 | 13’890.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’808.15 | 22’572.67 | 26’261.07 | 20’408.60 | 20’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
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